Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹167B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹846.76 bis ₹1,847) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹512.50 – ₹1,579 · Fair‑Value‑Band ₹846.76 – ₹1,847 · der Kurs von ₹889.80 notiert unter dem Fair Value von ₹1,139. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) notiert aktuell bei ₹889.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,139 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natco Pharma Limited einen Umsatz von ₹40.8B bei einer Nettomarge von 34.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹846.76 (Bear Case) bis ₹1,847 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹889.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, NATCOPHARM ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,646) gegenüber Dividendendiskontierung (₹81.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NATCO Pharma Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in Indien, den Vereinigten Staaten und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fertigen Dosierungsformulierungen, pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NATCO Pharma Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in Indien, den Vereinigten Staaten und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fertigen Dosierungsformulierungen, pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Blut-, Leber-, Nieren-, Lungen-, Gehirn-, Brust- und Eierstockkrebs; und APIs in verschiedenen Kategorien wie Onkologie, Zentralnervensystem, Schmerzbehandlung und Herz-Kreislauf-Pflege. Darüber hinaus bietet das Unternehmen orthopädische Produkte mit Bisphosphonaten an, bei denen es sich um orale und injizierbare Arzneimittel handelt. und gastroenterologische Produkte, bestehend aus neuartigen Arzneimitteln gegen chronische Hepatitis B und Hepatitis C, sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte aus den Bereichen Neurologie, Kardiologie und Diabetologie zur Behandlung von Bluthochdruck, stabiler Angina pectoris und CHF an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agrochemikalien und biologische Schädlingsbekämpfungslösungen für die Bekämpfung von Insekten, Krankheiten und Unkräutern in einer Reihe von Nutzpflanzen an. NATCO Pharma Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natco Pharma Limited entwickelte sich von ₹19.5B (FY2022) auf ₹40.8B (FY2026), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹14.2B (+70.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.