Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Natco Pharma Limited ₹1.314, Kurs ₹821, Potenzial +60,0 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 512,50 ₹ – 1.579 ₹ · Fair‑Value‑Band 859,39 ₹ – 1.971 ₹ · der Kurs von 821,30 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1.314 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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NATCO Pharma Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in Indien, den Vereinigten Staaten und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fertigen Dosierungsformulierungen, pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten.
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NATCO Pharma Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in Indien, den Vereinigten Staaten und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fertigen Dosierungsformulierungen, pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Blut-, Leber-, Nieren-, Lungen-, Gehirn-, Brust- und Eierstockkrebs; und APIs in verschiedenen Kategorien wie Onkologie, Zentralnervensystem, Schmerzbehandlung und Herz-Kreislauf-Pflege. Darüber hinaus bietet das Unternehmen orthopädische Produkte mit Bisphosphonaten an, bei denen es sich um orale und injizierbare Arzneimittel handelt. und gastroenterologische Produkte, bestehend aus neuartigen Arzneimitteln gegen chronische Hepatitis B und Hepatitis C, sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte aus den Bereichen Neurologie, Kardiologie und Diabetologie zur Behandlung von Bluthochdruck, stabiler Angina pectoris und CHF an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agrochemikalien und biologische Schädlingsbekämpfungslösungen für die Bekämpfung von Insekten, Krankheiten und Unkräutern in einer Reihe von Nutzpflanzen an. NATCO Pharma Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Aktienanalyse
Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) notiert aktuell bei 821,30 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.314 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.602 ₹ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 821,30 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 335,77 ₹, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 859,39 ₹ (Bear) bis 1.971 ₹ (Bull), der Kurs von 821,30 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Natco Pharma Limited entwickelte sich von 19,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 40,8 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,2 Mrd. ₹ (+70,0 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, NATCOPHARM ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 859,39 ₹Fair Value 1.314 ₹Bull 1.971 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (30,21 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.94/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+27,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26,8 % gegen 24,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2005 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 30 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −3,5 % beim Kurs und −1,3 % bei den Prognosen.
Natco Pharma Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 585 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.314 ₹ gegenüber einem Kurs von 821,30 ₹, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NATCOPHARM?
Unser modellbasierter Fair Value für Natco Pharma Limited liegt bei 1.314 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 821,30 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NATCOPHARM?
Natco Pharma Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.314 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 859,39 ₹, optimistisches Szenario 1.971 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Natco Pharma Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.314 ₹, gegenüber einem Kurs von 821,30 ₹ rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 859,39 ₹, optimistisches Szenario 1.971 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Natco Pharma Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 34,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Natco Pharma Limited eine Dividende?
Natco Pharma Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Natco Pharma Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,7 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NATCOPHARM?
Unsere Modelle diskontieren Natco Pharma Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Natco Pharma Limited sind das +0,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Natco Pharma Limited (NATCOPHARM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Natco Pharma Limited um +14,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Natco Pharma Limited einpreist (+0,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Natco Pharma Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Natco Pharma Limited liegt er bei 1.314 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 821,30 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Natco Pharma Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert NATCOPHARM unter dem berechneten Fair Value: Kurs 821,30 ₹, Fair Value 1.314 ₹, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NATCOPHARM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (821,30 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.314 ₹). Bei Natco Pharma Limited liegen zwischen beiden 492,78 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Natco Pharma Limited wert?
An der Börse wird Natco Pharma Limited mit rund 147 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 821,30 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.314 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NATCOPHARM?
Unsere Modelle spannen für Natco Pharma Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 859,39 ₹, mittleres 1.314 ₹, optimistisches 1.971 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 821,30 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NATCOPHARM?
Natco Pharma Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,0 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.314 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 4,1, EV/EBITDA 11,6.
Wie solide ist die Bilanz von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Natco Pharma Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NATCOPHARM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Natco Pharma Limited notiert bei 821,30 ₹, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.206 ₹ und 4 % über dem Tief von 790,18 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.314 ₹.
Welche Aktien sind mit Natco Pharma Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Natco Pharma Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 821,30 ₹, berechneter Fair Value 1.314 ₹ (+60 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NATCOPHARM berechnet?
Wir rechnen Natco Pharma Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.314 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Natco Pharma Limited liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 821,30 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.314 ₹, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Natco Pharma Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (859,39 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (859,39 ₹ bis 1.971 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Natco Pharma Limited lag 2015 bis 2026 bei +21,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,5 %, EBIT-Marge +0,6 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Natco Pharma Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die Marktkapitalisierung von Natco Pharma Limited beträgt 147 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Natco Pharma Limited liegt bei 4,51 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Der Gewinn je Aktie von Natco Pharma Limited beträgt 63,36 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die Dividendenrendite von Natco Pharma Limited liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 5,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die Nettomarge von Natco Pharma Limited liegt bei 34,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Natco Pharma Limited liegt bei 16,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Natco Pharma Limited bei 24,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die operative Marge von Natco Pharma Limited liegt bei 19,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Der Umsatz von Natco Pharma Limited wächst um −44,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Der Gewinn je Aktie von Natco Pharma Limited wächst um −57,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Der freie Cashflow von Natco Pharma Limited beträgt 13,8 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Natco Pharma Limited (NATCOPHARM)?
Die Nettoverschuldung von Natco Pharma Limited beträgt 5,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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