Nature's Sunshine Products, Inc (NATR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $354M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($17.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.02 – $27.80 · Fair‑Value‑Band $17.48 – $29.14 · der Kurs von $16.38 notiert unter dem Fair Value von $23.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nature's Sunshine Products, Inc (NATR) notiert aktuell bei $16.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nature's Sunshine Products, Inc einen Umsatz von $490M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $75.0M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.48 (Bear Case) bis $29.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, NATR ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.60) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nature's Sunshine Products, Inc., ein Unternehmen für natürliche Gesundheit und Wellness, produziert und vertreibt Ernährungs- und Körperpflegeprodukte in Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nature's Sunshine Products, Inc., ein Unternehmen für natürliche Gesundheit und Wellness, produziert und vertreibt Ernährungs- und Körperpflegeprodukte in Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und international. Das Unternehmen vertreibt allgemeine Gesundheitsprodukte in den Bereichen Blutzuckerunterstützung, Knochengesundheit, Zellgesundheit, kognitive Funktionen, Gelenkgesundheit, Stimmung, sexuelle Gesundheit, Schlaf, Sport und Energie sowie Sehvermögen. und Immunprodukte zur Unterstützung und Stärkung des menschlichen Immunsystems. Es bietet auch Herz-Kreislauf-Produkte an; Verdauungsprodukte zur Regulierung der Darm- und Verdauungsfunktionen; Körperpflegeprodukte zur äußerlichen Anwendung, einschließlich Öle und Lotionen, Aloe-Vera-Gel, Kräutershampoo, Kräuter-Hautbehandlungsmittel, Zahnpasta und Hautreinigungsmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Gewichtskontrolle an, beispielsweise Mahlzeitenersatz und Produkte, die die Kalorienverbrennungsrate erhöhen. Über sein Netzwerk unabhängiger Berater bietet das Unternehmen seinen Kunden seine Produkte unter den Marken Nature's Sunshine und Synergy Worldwide an. Nature's Sunshine Products, Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nature's Sunshine Products, Inc entwickelte sich von $444M (FY2021) auf $480M (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.5M (−9.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.