Nido Education Limited (NDO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$87.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.3600 (Bear) bis A$0.6100 (Bull), Basis A$0.4900. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2650 – A$6.73 · Fair‑Value‑Band A$0.3600 – A$0.6100 · der Kurs von A$0.3700 notiert unter dem Fair Value von A$0.4900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Nido Education Limited (NDO) notiert aktuell bei A$0.3700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.4900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nido Education Limited einen Umsatz von A$170M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$207M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3600 (Bear Case) bis A$0.6100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, NDO ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.23) gegenüber Substanzwert (A$0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nido Education Limited besitzt, betreibt und verwaltet langtägige frühkindliche Bildungs- und Betreuungszentren unter der Marke Nido Early School in Australien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gründungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Kunden und Inkubator-Drittpartner an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nido Education Limited besitzt, betreibt und verwaltet langtägige frühkindliche Bildungs- und Betreuungszentren unter der Marke Nido Early School in Australien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gründungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Kunden und Inkubator-Drittpartner an. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Drummoyne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nido Education Limited entwickelte sich von A$19.2M (FY2021) auf A$170M (FY2025), rund +72.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$6.5M (+36.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.