NextSource Materials Inc (NEXT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$72.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1955). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (10/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.0935 bis C$0.1955) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1600 – C$4.53 · Fair‑Value‑Band C$0.0935 – C$0.1955 · der Kurs von C$0.3000 notiert über dem Fair Value von C$0.1275. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

NextSource Materials Inc (NEXT) notiert aktuell bei C$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1275 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 10/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$1.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -79.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$21.0M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0935 (Bear Case) bis C$0.1955 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.3000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, NEXT ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NextSource Materials Inc. erkundet, entwickelt und bewertet Mineralgrundstücke in Madagaskar und Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Minenentwicklung und Batterieanodenanlagen (BAF) tätig. Das Unternehmen sucht nach Graphit- und Vanadiumvorkommen. Das Unternehmen hält Anteile an der Molo-Graphitmine in der Provinz Toliara im Süden Madagaskars.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NextSource Materials Inc. erkundet, entwickelt und bewertet Mineralgrundstücke in Madagaskar und Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Minenentwicklung und Batterieanodenanlagen (BAF) tätig. Das Unternehmen sucht nach Graphit- und Vanadiumvorkommen. Das Unternehmen hält Anteile an der Molo-Graphitmine in der Provinz Toliara im Süden Madagaskars. das Green Giant Vanadium Project in Madagaskar; und das Sagar-Projekt in Quebec, Kanada. Das Unternehmen betreibt auch Batterieanodenanlagen auf Mauritius. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke SuperFlake den Abbau und die wertschöpfende Verarbeitung von Graphitkonzentrat und anderen Mineralien an. Das Unternehmen hieß früher Energizer Resources Inc. und änderte im April 2017 seinen Namen in NextSource Materials Inc.. NextSource Materials Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NextSource Materials Inc entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$715K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$32.4M.

NEXT ist 58% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.