NHPC Limited (NHPC) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹791B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹36.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.68 – ₹110.37 · Fair‑Value‑Band ₹28.91 – ₹36.14 · der Kurs von ₹76.92 notiert über dem Fair Value von ₹28.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

NHPC Limited (NHPC) notiert aktuell bei ₹76.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NHPC Limited einen Umsatz von ₹116B bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹487B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.91 (Bear Case) bis ₹36.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹76.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, NHPC ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹40.32) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹0.7000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NHPC Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erzeugung, dem Verkauf und dem Handel von Strom durch Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke in Indien und Nepal tätig. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Kraftwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NHPC Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Erzeugung, dem Verkauf und dem Handel von Strom durch Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke in Indien und Nepal tätig. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Kraftwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Ausführungs- und Wartungs- sowie Beratungsleistungen in den Bereichen Planung und Ingenieurwesen, geotechnische Untersuchungen, Bau, Renovierung und Modernisierung, Beschaffung, Projektmanagement und -überwachung, Betrieb und Wartung von Kraftwerken, Landstraßenprojekten und ländlichen Elektrifizierungsprojekten an. Es verkauft Strom an Großkunden, darunter Stromversorger im Besitz von Landesregierungen/privaten Verteilungsunternehmen. NHPC Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NHPC Limited entwickelte sich von ₹90.6B (FY2022) auf ₹116B (FY2026), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹27.8B (−5.7%/Jahr seit FY2022).

NHPC ist 62% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.