Nichols (NICL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 355 Mio. GBX · ISIN GB0006389398

Was ist Nichols wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (6,71 £ bis 13,10 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,82 £ – 14,18 £ · Fair‑Value‑Band 6,71 £ – 13,10 £ · der Kurs von 11,25 £ notiert über dem Fair Value von 9,60 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Nichols (NICL) notiert aktuell bei 11,25 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,60 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,04 £ je Aktie; damit liegen 5 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,25 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,74 £, und 20 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nichols einen Umsatz von 175 Mio. £ bei einer Nettomarge von 12,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 51,0 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,71 £ (Bear Case) bis 13,10 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,25 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, NICL ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1658 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,04 £) gegenüber Substanzwert (1,74 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nichols plc beliefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Einzelhandels-, Großhandels-, Catering-, Lizenz- und Freizeitindustrie im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Afrika und international mit Erfrischungsgetränken. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Verpackt“ und „Out of Home“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nichols plc beliefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Einzelhandels-, Großhandels-, Catering-, Lizenz- und Freizeitindustrie im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Afrika und international mit Erfrischungsgetränken. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Verpackt“ und „Out of Home“ tätig. Das Unternehmen bietet Kürbis, stille Getränke, aromatisiertes Wasser und Kohlensäure sowie Energiegetränke unter den Marken Vimto, Levi Roots und SLUSH PUPPiE an; und Mixer, Säfte, Liköre, Postmix- und Tiefkühlgetränke unter den Marken ICEE, CocaCola, Pepsi, IRN BRU, Old Jamaica, Ocean Spray und Sunkist. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Lebensmittelgeschäfte, Großhändler und Convenience-Stores sowie über Kinoketten, Freizeitparks, Pubs und Restaurants. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Nichols plc wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newton-le-Willows, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nichols entwickelte sich von 144 Mio. £ (FY2021) auf 175 Mio. £ (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,4 Mio. £.

NICL ist 17 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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