Nilkamal Limited (NILKAMAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹19.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,001 bis ₹2,130) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,067 – ₹2,857 · Fair‑Value‑Band ₹1,001 – ₹2,130 · der Kurs von ₹1,810 notiert über dem Fair Value von ₹1,700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nilkamal Limited (NILKAMAL) notiert aktuell bei ₹1,810, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nilkamal Limited einen Umsatz von ₹37.8B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,001 (Bear Case) bis ₹2,130 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,810 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, NILKAMAL ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,802) gegenüber Dividendendiskontierung (₹321.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nilkamal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nilkamal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Behälter und Kisten, Paletten, Materialtransportgeräte, Regal- und Regalsysteme, isolierte Boxen, Abfallmanagementlösungen, Verkehrssicherheitsbarrieren für das Infrastrukturmanagement sowie Produkte für den Gastgewerbesektor für die kommerzielle Lebensmittelzubereitung und -bedienung und bietet damit verbundene technische Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Fertigmöbel, Einrichtungsgegenstände, Accessoires und E-Commerce tätig. Materialhandhabung, geformte Möbelprodukte, Metallregale und -lagerung, Blasenschutz für Verpackung und Schutz, fabrikgefertigte Holzmöbel, Metallmöbel, Sofaherstellung, Bürositzlösungen, Matratzen und Schaumstoff sowie modulare Möbel. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen unternehmenseigene, firmeneigene (COCO) und von Franchisenehmern betriebene, von Franchisenehmern betriebene (FOFO) Stores. Es beliefert die Branchen Lebensmittel und Getränke, Logistik, Einzelhandel, Automobil, E-Commerce und Quick Commerce, Pharmazie, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Maschinenbau, Gastgewerbe und Abfallwirtschaft. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter der Marke Nilkamal an. Nilkamal Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nilkamal Limited entwickelte sich von ₹27.2B (FY2022) auf ₹37.8B (FY2026), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+8.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.