NH Foods Ltd (NIPMY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($15.42 bis $32.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $15.42 (Bear) bis $32.14 (Bull), Basis $24.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.48 – $22.71 · Fair‑Value‑Band $15.42 – $32.14 · der Kurs von $21.00 notiert unter dem Fair Value von $24.03. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NH Foods Ltd (NIPMY) notiert aktuell bei $21.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NH Foods Ltd einen Umsatz von $1.5T bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $161B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.42 (Bear Case) bis $32.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, NIPMY ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($25.50) gegenüber Substanzwert ($12.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NH Foods Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schinken, Wurst, verarbeiteten Lebensmitteln, Fleisch und Milchprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen „Verarbeitete Lebensmittel“ und „Frischfleisch“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NH Foods Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schinken, Wurst, verarbeiteten Lebensmitteln, Fleisch und Milchprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen „Verarbeitete Lebensmittel“ und „Frischfleisch“ tätig. Der Geschäftsbereich Processed Foods bietet Schinken und Wurstwaren unter der Marke SCHAU ESSEN an; und chinesische Essenssets unter der Marke Chuka Meisai; gekühlte Pizza unter der Marke Ishigama Kobo; und andere Fleischprodukte unter den Marken Hokkaido Carl Ramon und Kamakura Ham Tomioka. Dieses Segment bietet auch Milchprodukte wie Käse und Joghurtprodukte an. Der Geschäftsbereich Frischfleisch befasst sich mit der Produktion und Aufzucht, Schlachtung, Verarbeitung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Frischfleischprodukten. Das Unternehmen betreibt außerdem einen Fußballclub, einen Baseballclub und ein Baseballstadion. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Nippon Meat Packers Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in NH Foods Ltd.. NH Foods Ltd. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NH Foods Ltd entwickelte sich von $1.2T (FY2022) auf $1.5T (FY2026), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $37.2B (−6.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.