Nitco Limited (NITCO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹28.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹23.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17.10 – ₹160.95 · Fair‑Value‑Band ₹13.36 – ₹23.10 · der Kurs von ₹92.54 notiert über dem Fair Value von ₹19.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nitco Limited (NITCO) notiert aktuell bei ₹92.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹19.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nitco Limited einen Umsatz von ₹5.5B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.36 (Bear Case) bis ₹23.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹92.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, NITCO ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹20.43) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.7900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NITCO Limited ist im Fliesen- und Marmorgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fliesen und verwandte Produkte; und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NITCO Limited ist im Fliesen- und Marmorgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fliesen und verwandte Produkte; und Immobilien. Das Unternehmen bietet Steinzeugfliesen wie glasierte, DCH-, schwere und SST-Fliesen an; Holzfliesen, einschließlich Wand-, Boden-, Keramik- und Steinfliesen; Wand- und Bodenfliesen aus Keramik; und digitale, italienische und Porzellanfliesen. Es bietet außerdem antibakterielle, rutschfeste, verglaste, rutschfeste sowie flecken-, kratz- und chemikalienbeständige Fliesen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marmorprodukte an; und ist an der Entwicklung von Immobilien beteiligt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Le Studio Express, NITCO Look und NITCO Galore. NITCO Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nitco Limited entwickelte sich von ₹4.1B (FY2022) auf ₹5.4B (FY2026), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹289M.

NITCO ist 79% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.