FRoSTA Aktiengesellschaft, (NLM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · DE · Marktkap. €694M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€72.08 bis €142.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €42.27 – €106.00 · Fair‑Value‑Band €72.08 – €142.76 · der Kurs von €103.50 notiert unter dem Fair Value von €108.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

FRoSTA Aktiengesellschaft, (NLM) notiert aktuell bei €103.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €108.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FRoSTA Aktiengesellschaft, einen Umsatz von €720M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €41.4M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €72.08 (Bear Case) bis €142.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €103.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, NLM ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€114.21) gegenüber Dividendendiskontierung (€27.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die FRoSTA Aktiengesellschaft entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Tiefkühlkost in Deutschland, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen FRoSTA und COPACK tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die FRoSTA Aktiengesellschaft entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Tiefkühlkost in Deutschland, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen FRoSTA und COPACK tätig. Das Unternehmen bietet Fertiggerichte an, darunter Paella, Bami Goreng, Hühnerfrikassee und Kartoffel-Hähnchenpfanne; Gemüsemischungen; Fischspezialitäten; Kräuter; Fruchtmischungen; und Suppen. Sie vertreibt ihre Produkte unter den Marken FRoSTA, Copack, FRoSTA Foodservice, Elbtal und TIKO sowie unter Eigenmarken. Das Unternehmen beliefert Gastronomieketten, Großhändler, Kantinen, Krankenhäuser und andere Organisationen. Die FRoSTA Aktiengesellschaft wurde 1905 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bremerhaven, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FRoSTA Aktiengesellschaft, entwickelte sich von €527M (FY2021) auf €682M (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €37.0M (+6.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.