New Murchison Gold Limited (NMG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$478M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0247). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0020 – A$0.0750 · der Kurs von A$0.0560 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

New Murchison Gold Limited (NMG) notiert aktuell bei A$0.0560, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Murchison Gold Limited einen Umsatz von A$18.0M bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$19.3M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 250% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, NMG ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (A$0.0200) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Murchison Gold Limited ist in der Mineralexploration in Australien tätig. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das Garden Gully-Grundstück, das aus einem 677 Quadratkilometer großen Grundstückspaket besteht und sich im Abbotts Greenstone Belt nördlich von Meekatharra befindet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Murchison Gold Limited ist in der Mineralexploration in Australien tätig. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Gold. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das Garden Gully-Grundstück, das aus einem 677 Quadratkilometer großen Grundstückspaket besteht und sich im Abbotts Greenstone Belt nördlich von Meekatharra befindet. Das Unternehmen war früher als Ora Gold Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in New Murchison Gold Limited. New Murchison Gold Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Murchison Gold Limited entwickelte sich von A$2.0K (FY2021) auf A$18.0M (FY2025), rund +873.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$4.8M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.