NP3 Fastigheter AB (NP3) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 16,1 Mrd. SEK (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN SE0006342333
Was ist NP3 Fastigheter AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 239,82 kr bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (153,32 kr bis 339,60 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 136,37 kr – 345,18 kr · Fair‑Value‑Band 153,32 kr – 339,60 kr · der Kurs von 260,50 kr notiert über dem Fair Value von 239,82 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
NP3 Fastigheter AB (NP3) notiert aktuell bei 260,50 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 239,82 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 311,19 kr je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 260,50 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 116,00 kr, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NP3 Fastigheter AB einen Umsatz von 2,3 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 59,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,9 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 153,32 kr (Bear Case) bis 339,60 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 260,50 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, NP3 ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 12,49 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (311,19 kr) gegenüber Substanzwert (116,00 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
NP3 Fastigheter AB (publ), ein Immobilienunternehmen, ist im Gewerbeimmobiliengeschäft in Schweden tätig. Das Unternehmen ist in der Immobilienverwaltung und -vermietung tätig; Erwerb und Veräußerung von Immobilien; und Entwicklung des Immobilienportfolios.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NP3 Fastigheter AB (publ), ein Immobilienunternehmen, ist im Gewerbeimmobiliengeschäft in Schweden tätig. Das Unternehmen ist in der Immobilienverwaltung und -vermietung tätig; Erwerb und Veräußerung von Immobilien; und Entwicklung des Immobilienportfolios. Das Immobilienportfolio besteht aus Gewerbe-, Industrie-, Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien sowie Hotels, Sportanlagen, Grundstücken und Immobilien zur öffentlichen Nutzung, beispielsweise Schulen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sundsvall, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NP3 Fastigheter AB entwickelte sich von 1,2 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,3 Mrd. SEK (FY2025), rund +16,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. SEK (−10,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +19,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist NP3 Fastigheter AB (NP3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NP3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NP3?
Wie hoch ist der Umsatz von NP3 Fastigheter AB (NP3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NP3?
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