Nipro Corporation (NPRRF) Fair Value & Analyse

US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.48 bis $4.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.40 – $9.96 · Fair‑Value‑Band $2.48 – $4.86 · der Kurs von $9.96 notiert über dem Fair Value von $3.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nipro Corporation (NPRRF) notiert aktuell bei $9.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nipro Corporation einen Umsatz von $484B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $498B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.48 (Bear Case) bis $4.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.56) gegenüber Gewinnbasiert ($1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nipro Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Medizingeräte, Pharmazeutika und Pharmaverpackungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nipro Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Medizingeräte, Pharmazeutika und Pharmaverpackungen tätig. Der Geschäftsbereich Medizingeräte entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte für die Injektions-Infusions- und Dialysebehandlung sowie Produkte im Zusammenhang mit Diabetes und Zellkulturen sowie den Verkauf von Produkten im Zusammenhang mit künstlichen Organen. Das Pharmageschäft des Unternehmens bietet pharmazeutische Kombinationsprodukte an, darunter Doppelkammerbeutel, vorgefüllte Spritzen und Halbtyp-Kits; und Auftragsfertigungsdienstleistungen für oral verabreichte Medikamente, Injektionspräparate und externe Präparate sowie Logistik- und Vertriebsdienstleistungen. Sein Pharma-Verpackungsgeschäft bietet Glasprodukte und andere umfassende pharmazeutische Verpackungen wie Glasfläschchen, Ampullen und Spritzen; Röhrenglas; und andere Teile von Arzneimittelverpackungen, wie Gummistopfen, sowie Glas für Thermosflaschen, Beleuchtung und Behälter. Das Unternehmen bietet auch betriebswirtschaftliche Dienstleistungen an. Das Unternehmen bedient Kunden in Japan, Amerika, Europa und dem übrigen Asien. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nipro Corporation entwickelte sich von $456B (FY2021) auf $645B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.1B (−22.5%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.