Noble Roman's, Inc (NROM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $12.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.4000 bis $1.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1400 – $0.9000 · Fair‑Value‑Band $0.4000 – $1.25 · der Kurs von $0.7000 notiert unter dem Fair Value von $0.9200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Noble Roman's, Inc (NROM) notiert aktuell bei $0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Noble Roman's, Inc einen Umsatz von $16.5M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.5M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4000 (Bear Case) bis $1.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 400% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, NROM ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.9600) gegenüber Substanzwert ($0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Noble Roman's, Inc. verkauft und betreut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Franchises in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Noble Roman's, Inc. verkauft und betreut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Franchises in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus lizenziert und betreibt das Unternehmen unternehmenseigene eigenständige Restaurants und nicht-traditionelle Gastronomiebetriebe unter den Markennamen Noble Roman's Craft Pizza & Pub, Noble Roman's Pizza, Noble Roman's Take-N-Bake und Tuscano's Italian Style Subs. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Noble Roman's, Inc entwickelte sich von $13.9M (FY2021) auf $16.5M (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2M (+23.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.