Netskope, Inc (NTSK) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 98% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.1870 bis $1.03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $7.73 – $25.79 · Fair‑Value‑Band $0.1870 – $1.03 · der Kurs von $16.19 notiert über dem Fair Value von $0.3655. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Netskope, Inc (NTSK) notiert aktuell bei $16.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3655 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Netskope, Inc einen Umsatz von $753M bei einer Nettomarge von -95.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $284M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1870 (Bear Case) bis $1.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, NTSK ist mit -98% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.5200) gegenüber Wachstums-DCF ($0.3800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Netskope, Inc., ein Cybersicherheitsunternehmen, bietet Sicherheits-, Netzwerk- und Analyselösungen für große und mittelständische Unternehmen weltweit. Das Unternehmen entwickelt die Netskope One-Plattform, eine cloudnative Plattform zur Sicherung und Beschleunigung der digitalen Interaktionen von Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Netskope, Inc., ein Cybersicherheitsunternehmen, bietet Sicherheits-, Netzwerk- und Analyselösungen für große und mittelständische Unternehmen weltweit. Das Unternehmen entwickelt die Netskope One-Plattform, eine cloudnative Plattform zur Sicherung und Beschleunigung der digitalen Interaktionen von Unternehmen. Seine Plattform bietet Sicherheitsprodukte, darunter Cloud-Inline-Sicherheit, Cloud-Access-Sicherheitsbroker, Datenverlustprävention, Bedrohungsschutz, sicheres Web-Gateway, privaten Zugriff, Remote-Browser-Isolation, Software-as-a-Service (SaaS)-Sicherheitslagemanagement, Datensicherheitslagemanagement und Unternehmensbrowserlösungen zum Schutz menschlicher Benutzer, nichtmenschlicher Einheiten und Daten vor Cyberbedrohungen durch den Einsatz von Zero-Trust-Prinzipien. Die Plattform des Unternehmens bietet auch Netzwerkprodukte wie Firewall-as-a-Service, Internet der Dinge/Operational Technology Intelligence, softwaredefiniertes Weitverkehrsnetzwerk, dedizierte Ausgangs-IP und Cloud Packet Stream-Lösungen, die Leistung, Ausfallsicherheit, Konnektivität und Sicherheit verbessern; und Analyselösungen, einschließlich fortschrittlicher Analysen, Benutzer- und Entitätsverhaltensanalysen, Datenherkunft und Digital Experience Management, die Unternehmen Einblicke in Benutzeraktivitäten, Datenbewegungen und Sicherheitsereignisse im Web, in der Cloud, bei SaaS, KI-Anwendungen, privaten Anwendungen und anderen Umgebungen ermöglichen. Netskope, Inc. war früher als Skope, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Netskope, Inc.. Netskope, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Clara, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Netskope, Inc entwickelte sich von $407M (FY2024) auf $709M (FY2026), rund +32.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$679M.

NTSK ist 98% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Monday 7/13 Insider Buying Report: NTSK, GLOO Nasdaq · 13.07.2026
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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.