Nuh Çimento Sanayi A.S. (NUHCM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 32.5B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (105.57 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (94.08 TRY bis 105.57 TRY), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 200.91 TRY – 327.75 TRY · Fair‑Value‑Band 94.08 TRY – 105.57 TRY · der Kurs von 216.70 TRY notiert über dem Fair Value von 94.08 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Nuh Çimento Sanayi A.S. (NUHCM) notiert aktuell bei 216.70 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 94.08 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nuh Çimento Sanayi A.S. einen Umsatz von 17.4B TRY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 108M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94.08 TRY (Bear Case) bis 105.57 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 216.70 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, NUHCM ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nuh Çimento Sanayi A.S. produziert und vertreibt Zement, Klinker und mineralische Zusatzstoffe in der Türkei. Es bietet Transportbeton sowie Kalk- und Gasbetonprodukte an; und Hafendienste, einschließlich Frachtumschlagsdienste. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Bau- und Vertragsarbeiten; sowie Extraktions-, Verlade- und Versandagenturaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nuh Çimento Sanayi A.S. produziert und vertreibt Zement, Klinker und mineralische Zusatzstoffe in der Türkei. Es bietet Transportbeton sowie Kalk- und Gasbetonprodukte an; und Hafendienste, einschließlich Frachtumschlagsdienste. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Bau- und Vertragsarbeiten; sowie Extraktions-, Verlade- und Versandagenturaktivitäten. Es bietet seine Produkte über ein Händlernetz und ein Direktvertriebssystem an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Afrika, Süd- und Nordamerika, Togo, Nigeria, Elfenbeinküste, Algerien, Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Albanien, Holland, Irland, Portugal, Brasilien, Kanada, in die Vereinigten Staaten, Georgien, Israel, Ägypten, Libanon, Gambia, Ghana, Senegal, Tunis, Nordzypern und Mauritius. Nuh Çimento Sanayi A.S. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nuh Çimento Sanayi A.S. entwickelte sich von $2.5B (FY2021) auf $17.6B (FY2025), rund +63.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $746M (+3.8%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.