Netcare Limited (NWKHY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.24 bis $21.19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.51 – $17.69 · Fair‑Value‑Band $6.24 – $21.19 · der Kurs von $7.17 notiert unter dem Fair Value von $12.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Netcare Limited (NWKHY) notiert aktuell bei $7.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Netcare Limited einen Umsatz von $26.9B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.24 (Bear Case) bis $21.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, NWKHY ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($268.11) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.29). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Netcare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt private Krankenhäuser in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhaus- und Notfalldienste sowie Primärversorgung tätig. Das Segment Krankenhaus- und Notfalldienste ist im Krankenhaus- und Apothekenbetrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Netcare Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt private Krankenhäuser in Südafrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhaus- und Notfalldienste sowie Primärversorgung tätig. Das Segment Krankenhaus- und Notfalldienste ist im Krankenhaus- und Apothekenbetrieb tätig. Die Geschäftstätigkeit umfasst das private Netzwerk von Akutkrankenhäusern und Tageskliniken. und nicht-akute Dienstleistungen, einschließlich medizinischer Notfalldienste, Betrieb von Kliniken für psychische Gesundheit, diagnostische Unterstützungsdienste und Krebsbehandlungsdienste, und verkauft Gesundheitsprodukte. Das Segment Primary Care bietet Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen für Mitarbeiter sowie Verwaltungsdienstleistungen für Arzt- und Zahnarztpraxen. Darüber hinaus ist es in den Bereichen Finanzierung, Immobilienbesitz und pharmazeutische Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk aus Akutkrankenhäusern, Netcare-911-Standorten, Krebsbehandlungszentren, Hämatologiezentren, Nierendialyseeinrichtungen, Dialysestationen, Point-of-Care-Geräten, psychiatrischen Krankenhäusern, Einrichtungen der primären Gesundheitsversorgung und arbeitsmedizinischen Dienstleistungsverträgen sowie Versicherungsprodukten und vorausbezahlten Behandlungen und Gesundheitsgutscheinen. Netcare Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandton, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Netcare Limited entwickelte sich von $21.2B (FY2021) auf $26.3B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (+22.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.