NexLiving Communities Inc (NXLV) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$64.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von C$1.71 (Bear) bis C$2.84 (Bull), Basis C$2.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0917 – C$2.57 · Fair‑Value‑Band C$1.71 – C$2.84 · der Kurs von C$2.20 notiert unter dem Fair Value von C$2.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

NexLiving Communities Inc (NXLV) notiert aktuell bei C$2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NexLiving Communities Inc einen Umsatz von C$34.9M bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$309M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.71 (Bear Case) bis C$2.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, NXLV ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$4.11) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NexLiving Communities Inc. besitzt und verwaltet Wohnimmobilien mit mehreren Wohneinheiten, wobei der Schwerpunkt auf niedrigen und mittelgroßen Immobilien in Schlafgemeinschaften in Kanada liegt. Der Schwerpunkt liegt auch auf dem Besitz von Einheiten; und erwirbt kürzlich gebaute oder renovierte Immobilien sowie Mehrfamilienhäuser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NexLiving Communities Inc. besitzt und verwaltet Wohnimmobilien mit mehreren Wohneinheiten, wobei der Schwerpunkt auf niedrigen und mittelgroßen Immobilien in Schlafgemeinschaften in Kanada liegt. Der Schwerpunkt liegt auch auf dem Besitz von Einheiten; und erwirbt kürzlich gebaute oder renovierte Immobilien sowie Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen war früher als ViveRE Communities Inc. bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in NexLiving Communities Inc.. NexLiving Communities Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Dartmouth, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NexLiving Communities Inc entwickelte sich von C$7.5M (FY2021) auf C$34.6M (FY2025), rund +46.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$4.3M (−17.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.