Nayax Ltd (NYAX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.11 bis $27.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne $16.38 – $75.81 · Fair‑Value‑Band $13.11 – $27.43 · der Kurs von $69.06 notiert über dem Fair Value von $17.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nayax Ltd (NYAX) notiert aktuell bei $69.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nayax Ltd einen Umsatz von $426M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $73.9M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.11 (Bear Case) bis $27.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $69.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, NYAX ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($46.39) gegenüber Substanzwert ($4.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nayax Ltd., ein Fintech-Unternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt integrierte POS-Geräte und Software für automatisierte Selbstbedienungskunden intern in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien, Israel und dem Rest der Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nayax Ltd., ein Fintech-Unternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt integrierte POS-Geräte und Software für automatisierte Selbstbedienungskunden intern in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Vereinigten Königreich, Australien, Israel und dem Rest der Welt. Es bietet POS, bargeldloses Bezahlen und Ladestationen wie VPOS Touch, Onyx, Nova Market, DOT, Nova C4, Nova C3, EV-Meter, EV Kiosk, Nova 55F, Nova 22, Nova 156, Nova Modu und Nova Kiosk; Management Suite und Telemetrielösungen, Nayax Core Management Suite, MoMa, Vending Management System, Nayax Energy Core und Retail Management Cloud; Marketing-, Treue- und Verbraucherbindungsplattformen wie Monyx Wallet und Weezmo; Zahlungs- und Integrationslösungen, einschließlich API Suite und Coinbridge. Das Unternehmen beliefert Verkaufsautomaten, Kioske, Selbstbedienungskassen, Ticketautomaten, Waschsalons, Spielautomaten und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Nayax Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nayax Ltd entwickelte sich von $119M (FY2021) auf $433M (FY2025), rund +38.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $38.4M.

NYAX ist 75% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.