New Zealand King Salmon Investments Limited (NZK) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$102M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.1973). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1973 bis A$0.3700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1650 – A$0.7870 · Fair‑Value‑Band A$0.1973 – A$0.3700 · der Kurs von A$0.1850 notiert unter dem Fair Value von A$0.2960. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

New Zealand King Salmon Investments Limited (NZK) notiert aktuell bei A$0.1850, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2960 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Zealand King Salmon Investments Limited einen Umsatz von A$177M bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$26.0M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1973 (Bear Case) bis A$0.3700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, NZK ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Zealand King Salmon Investments Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Zucht, Verarbeitung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Lachsprodukten in Neuseeland, Nordamerika, Australien, Japan, Europa, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Zealand King Salmon Investments Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Zucht, Verarbeitung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Lachsprodukten in Neuseeland, Nordamerika, Australien, Japan, Europa, China und international. Das Unternehmen bietet ganzen Fisch, Filets, rohe Portionen, kalt und heiß geräucherten Fisch, Holzbraten, Lachs- und Kartoffelkuchen, Kaviar, Öl, Kroketten und Leckereien für Haustiere sowie küchenfertige Optionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Süßwasseranlagen beteiligt, die die Brut-, Brüterei- und Smoltproduktion unterstützen. Meeresfarmen; und die Landwirtschaft im offenen Ozean. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen Ora King, Regal, Southern Ocean, Omega Plus und New Zealand King Salmon an Köche, Verbraucher, Einzelhändler und Großhändler. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nelson, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Zealand King Salmon Investments Limited entwickelte sich von A$175M (FY2021) auf A$175M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$9.4M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.