Channel Infrastructure NZ Limited (NZRFF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $671M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2365 – $1.62 · Fair‑Value‑Band $0.1800 – $0.2900 · der Kurs von $1.62 notiert über dem Fair Value von $0.2400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 21.07.2026.

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Analyse

Channel Infrastructure NZ Limited (NZRFF) notiert aktuell bei $1.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Channel Infrastructure NZ Limited einen Umsatz von $140M bei einer Nettomarge von 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $333M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 54.0. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1800 (Bear Case) bis $0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, NZRFF ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.26) gegenüber DCF-Modelle ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Channel Infrastructure NZ Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Infrastrukturlösungen zur Deckung des Kraftstoff- und Energiebedarfs in Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Channel Infrastructure NZ Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Infrastrukturlösungen zur Deckung des Kraftstoff- und Energiebedarfs in Neuseeland. Das Unternehmen bietet Terminalsysteme für den Import von Kraftstoffen an, einschließlich der Anlegestellen-Infrastruktur am Marsden Point, Lagertanks, der Pipeline von Marsden Point nach Auckland und der Somerton-Pipeline sowie Kabelleasingdienste. Es bietet auch Labordienstleistungen für Kraftstofftests an. Das Unternehmen war früher als The New Zealand Refining Company Limited bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in Channel Infrastructure NZ Limited. Channel Infrastructure NZ Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Whangarei, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Channel Infrastructure NZ Limited entwickelte sich von $215M (FY2021) auf $140M (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.8M.

NZRFF ist 85% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.