Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. (OBAMS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 13.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.98 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 4.74 TRY – 14.24 TRY · Fair‑Value‑Band 1.12 TRY – 1.98 TRY · der Kurs von 4.81 TRY notiert über dem Fair Value von 1.55 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. (OBAMS) notiert aktuell bei 4.81 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.55 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 22.8B TRY bei einer Nettomarge von -14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 512M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.12 TRY (Bear Case) bis 1.98 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.81 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, OBAMS ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.43 TRY) gegenüber Multiplikatoren (2.24 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und verkauft Pasta in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Kindern Nudeln, Mac and Cheese, Nudeln, Mehl und Grießprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und verkauft Pasta in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Kindern Nudeln, Mac and Cheese, Nudeln, Mehl und Grießprodukte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken OBA Makarna, OBA Mie, OBA Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Pasta Layla, Pasta Savana, Vera, Rosa Linda und Nido. Das Unternehmen war früher als Türsan Kollektif Sirketi Selahattin Öztahtaci, Abdullah Incetahtaci, Adil Ceydeli bekannt und änderte seinen Namen in Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. im Dezember 1988. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaziantep, Türkei. Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Alpinvest Yatirim Gida Sanayi ve Ticaret AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oba Makarnacilik Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 5.2B TRY (FY2021) auf 22.8B TRY (FY2025), rund +44.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.0B TRY.

OBAMS ist 68% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.