Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $5.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.68 – $13.37 · Fair‑Value‑Band $13.30 – $22.17 · der Kurs von $11.64 notiert unter dem Fair Value von $17.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) notiert aktuell bei $11.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Owl Capital Corporation einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.30 (Bear Case) bis $22.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, OBDC ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($99.78) gegenüber Substanzwert ($9.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Owl Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Sie ist auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Owl Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Sie ist auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert. Der Fonds investiert in vorrangig besicherte, direkte Kredite oder unbesicherte Kredite, nachrangige Kredite oder Mezzanine-Darlehen und berücksichtigt auch aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich Optionsscheine und Vorzugsaktien. Er verfolgt außerdem Vorzugsaktieninvestitionen, befristete Darlehen mit erstem Pfandrecht, Unitranche und zweites Pfandrecht sowie Stammkapitalinvestitionen. Im Rahmen von Private Equity investiert das Unternehmen in Wachstum, Akquisitionen, Markt- oder Produkterweiterungen, Refinanzierungen und Rekapitalisierungen. Ziel ist es, in Unternehmen des mittleren und gehobenen Mittelstands mit Sitz in den Vereinigten Staaten zu investieren, die zum Zeitpunkt der Investition ein EBITDA zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar pro Jahr und/oder einen Jahresumsatz von 50 bis 2500 Millionen US-Dollar aufweisen. Ziel ist es, in Anlagen mit Laufzeiten zwischen typischerweise drei und zehn Jahren zu investieren. Ziel ist es, Investitionen in der Regel zwischen 20 und 250 Millionen US-Dollar zu tätigen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Owl Capital Corporation entwickelte sich von $882M (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $627M (+0.1%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Blue Owl BDC Q2 Key Metrics: Activity subdued as refis 'grind to a halt' Yahoo Finance · 07.08.2026
• Here's What Key Metrics Tell Us About Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Q2 Earnings Yahoo Finance · 06.08.2026
• Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026
• Blue Owl Capital Corporation Announces June 30, 2026 Financial Results Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.