Ocado Group (OCDO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 1.4B GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£2.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.22 – £16.07 · Fair‑Value‑Band £2.66 – £4.07 · der Kurs von £1.65 notiert unter dem Fair Value von £3.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ocado Group (OCDO) notiert aktuell bei £1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ocado Group einen Umsatz von £1.4B bei einer Nettomarge von 29.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.66 (Bear Case) bis £4.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, OCDO ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£9.81) gegenüber Substanzwert (£1.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ocado Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Online-Lebensmittelhändler im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technologielösungen und Logistik tätig. Es bietet Firmenkunden umfassenden Online-Einzelhandel und automatisierte Lager- und Bereitstellungslösungen für allgemeine Waren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ocado Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Online-Lebensmittelhändler im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technologielösungen und Logistik tätig. Es bietet Firmenkunden umfassenden Online-Einzelhandel und automatisierte Lager- und Bereitstellungslösungen für allgemeine Waren. und Ocado Intelligent Automation, das Automatisierungslösungen für Branchen außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels bereitstellt. Das Unternehmen bietet über das Ocado-Lager- und Bereitstellungssystem auch Logistikdienstleistungen für Dritte an. Ocado Group plc wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hatfield, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ocado Group entwickelte sich von £2.5B (FY2021) auf £1.4B (FY2025), rund −13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £405M.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.