Odysight.ai Inc (ODYS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $67.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7990 bis $1.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.41 – $13.05 · Fair‑Value‑Band $0.7990 – $1.51 · der Kurs von $4.44 notiert über dem Fair Value von $1.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Odysight.ai Inc (ODYS) notiert aktuell bei $4.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.0M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $24.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7990 (Bear Case) bis $1.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ODYS ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Odysight.ai Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften visuelle Überwachungslösungen für künstliche Intelligenz (KI) in Israel, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Lösungen für vorausschauende Wartung (PdM), zustandsbasierte Überwachung (CBM) und Systemzustandsüberwachung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Odysight.ai Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften visuelle Überwachungslösungen für künstliche Intelligenz (KI) in Israel, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Lösungen für vorausschauende Wartung (PdM), zustandsbasierte Überwachung (CBM) und Systemzustandsüberwachung. Es verfügt außerdem über visuelle Sensoren, bei denen es sich um kompakte und robuste Kameras handelt, die in kritischen und schwer zugänglichen Bereichen installiert werden. Verarbeitungseinheiten, bei denen es sich um Edge-Einheiten handelt, die eine Fehlererkennung in Echtzeit anhand mehrerer visueller Eingaben ermöglichen; FLVID OS, App und Algo Toolkit, eine feldbereite Schnittstelle für Diagnose und Wartung vor Ort; und ein Cloud-PHM-Ökosystem, eine cloudbasierte Plattform zur Verbindung der flottenweiten Überwachung unter den Marken Odysight.ai. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine präzise KI-gesteuerte prädiktive Gesundheitsüberwachungslösung an, die eine Echtzeit-Multisensorüberwachung und Fehlervorhersage ermöglicht. Es bedient die Bereiche Medizin, Luft- und Raumfahrt, Transport, Energie, Automobil, Industrie 4.0, Zivilwesen, Verteidigung, Mobilität, Schwermaschinen, Motoren und komplizierte Mechanik. Odysight.ai Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ramat Gan, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Odysight.ai Inc entwickelte sich von $387K (FY2021) auf $3.0M (FY2025), rund +67.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.0M.

ODYS ist 73% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.