Orion Equities Limited (OEQ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$3.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2830). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0680 – A$0.4100 · Fair‑Value‑Band A$0.2830 – A$0.4770 · der Kurs von A$0.1900 notiert unter dem Fair Value von A$0.3800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Orion Equities Limited (OEQ) notiert aktuell bei A$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orion Equities Limited einen Umsatz von A$571K bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2830 (Bear Case) bis A$0.4770 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, OEQ ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$1.79) gegenüber Substanzwert (A$0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orion Equities Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Anlegern an. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orion Equities Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Anlegern an. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit alternativen Anlagen und börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapieren sowie Immobilien, die zur Entwicklung und zum Weiterverkauf gehalten werden. Es investiert in Grundstoffe und diversifizierte Finanzsektoren. Orion Equities Limited hat seinen Sitz in Perth, Australien. Orion Equities Limited ist eine Tochtergesellschaft von Queste Communications Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orion Equities Limited entwickelte sich von A$122K (FY2021) auf A$485K (FY2025), rund +41.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.3M (−29.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.