OFS Capital Corporation (OFS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $48.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.23 bis $10.08). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.68 – $8.09 · Fair‑Value‑Band $3.23 – $10.08 · der Kurs von $3.87 notiert unter dem Fair Value von $6.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

OFS Capital Corporation (OFS) notiert aktuell bei $3.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OFS Capital Corporation einen Umsatz von $39.3M bei einer Nettomarge von -95.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $214M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.23 (Bear Case) bis $10.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, OFS ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.82) gegenüber Substanzwert ($6.16). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OFS Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Direkt- und Fondsinvestitionen sowie Add-on-Akquisitionen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OFS Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Direkt- und Fondsinvestitionen sowie Add-on-Akquisitionen spezialisiert hat. Es bietet flexible Kapitallösungen vor allem durch Fremdkapital und in geringerem Umfang durch Minderheitsbeteiligungen, die den Bedürfnissen von in den USA ansässigen mittelständischen Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen gerecht werden. Es wird nicht in betriebliche Sanierungen oder Neugründungen investiert. Im Direktbereich ist es auf Fremdkapital- und strukturierte Eigenkapitalinvestitionen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungen, Management- und Leveraged Buyouts, Übernahmefinanzierungen, Eigentumsübertragungen, Aktionärsliquiditätsereignisse, Wachstumskapital, Transaktionen unabhängiger Sponsoren, ESOPs und Minderheitsinvestitionen in Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und -dienstleistungen, Bauwesen, langlebige Güter, Investitionsgüter, Automobil, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Pharmazie, Spezialchemikalien, Transport, Fracht und Logistik, Mehrwertvertrieb, Franchising sowie Industrie- und Nischenfertigung. Das Unternehmen investiert in Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Ziel ist eine Investition zwischen 3 und 35 Millionen US-Dollar, ein Umsatz zwischen 15 und 300 Millionen US-Dollar, ein jährliches EBITDA zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar und ein Unternehmenswert zwischen 10 und 500 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ist bestrebt, in Unternehmen mit einem Fremdkapitalwert zwischen 5 und 25 Millionen US-Dollar zu investieren. Der Fonds nutzt vorrangig besicherte Unitranche-Darlehen, First-Lien- und Second-Lien-Darlehen, nachrangige/Mezzanine-Darlehen, Optionsscheine sowie Vorzugsaktien und Stammaktien. Sie übernimmt vorzugsweise sowohl eine Minderheits- als auch eine Mehrheitsbeteiligung an den getätigten Investitionen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern in zusätzliches Kapital.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OFS Capital Corporation entwickelte sich von $85.7M (FY2021) auf −$11.8M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$33.1M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.