Organigram Global Inc (OGI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$173M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.5440). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.2890 bis C$0.5440) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.23 – C$15.88 · Fair‑Value‑Band C$0.2890 – C$0.5440 · der Kurs von C$1.37 notiert über dem Fair Value von C$0.4335. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Organigram Global Inc (OGI) notiert aktuell bei C$1.37, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.4335 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Organigram Global Inc einen Umsatz von C$274M bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$74.8M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2890 (Bear Case) bis C$0.5440 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, OGI ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Organigram Global Inc. beschäftigt sich in Kanada mit der Produktion und dem Verkauf von Cannabis und aus Cannabis gewonnenen Produkten. Es bietet medizinische Cannabisprodukte an, darunter ganze Blüten, gemahlene Blüten, Pre-Rolls, angereicherte Pre-Rolls, Vapes, Getränke, Gummibonbons und Konzentrate.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Organigram Global Inc. beschäftigt sich in Kanada mit der Produktion und dem Verkauf von Cannabis und aus Cannabis gewonnenen Produkten. Es bietet medizinische Cannabisprodukte an, darunter ganze Blüten, gemahlene Blüten, Pre-Rolls, angereicherte Pre-Rolls, Vapes, Getränke, Gummibonbons und Konzentrate. und Erwachsene konsumieren Freizeit-Cannabis unter den Marken SHRED, Big Bag O'Buds, Monjour, Trailblazer, SHRED'ems, Edison Cannabis Co., Boxhot, Edison JOLTS, Wola, Rizzlers, DEBUNK, Tremblant und Laurentian. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Großhandelsversand von Cannabispflanzenstecklingen und Trockenblumen an andere lizenzierte Produzenten. Das Unternehmen verkauft Cannabisprodukte an Groß- und Einzelhandelskanäle in den Bereichen Freizeit- und medizinisches Cannabis sowie online. Organigram Global Inc. war früher als Organigram Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2025 in Organigram Global Inc.. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Organigram Global Inc entwickelte sich von C$79.2M (FY2021) auf C$259M (FY2025), rund +34.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$24.8M.

OGI ist 68% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.