Okuma Corporation (OKUMF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $15.91 (Bear) bis $25.63 (Bull), Basis $19.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.76 – $23.64 · Fair‑Value‑Band $15.91 – $25.63 · der Kurs von $23.50 notiert über dem Fair Value von $19.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Okuma Corporation (OKUMF) notiert aktuell bei $23.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Okuma Corporation einen Umsatz von $236B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.1. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.91 (Bear Case) bis $25.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, OKUMF ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($21.86) gegenüber Gewinnbasiert ($8.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Okuma Corporation produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen in Japan, den USA, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen bietet 5-Achsen-Vertikalbearbeitungszentren, Multitasking-Maschinen, Super-Multitasking-Maschinen, CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Doppelständer-Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, Automatisierung und IT/CNC.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Okuma Corporation produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen in Japan, den USA, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen bietet 5-Achsen-Vertikalbearbeitungszentren, Multitasking-Maschinen, Super-Multitasking-Maschinen, CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Doppelständer-Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, Automatisierung und IT/CNC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Automobil-, Halbleiter-, Windkraft-, Flugzeug-, medizinische Geräte-, Baumaschinen- und Formenbauindustrie. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Niwa, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Okuma Corporation entwickelte sich von $173B (FY2022) auf $207B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.6B (−6.1%/Jahr seit FY2022).

OKUMF ist 18% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.