Olema Pharmaceuticals, Inc (OLMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $831M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.96 bis $5.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.04 – $35.83 · Fair‑Value‑Band $2.96 – $5.60 · der Kurs von $12.05 notiert über dem Fair Value von $4.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Olema Pharmaceuticals, Inc (OLMA) notiert aktuell bei $12.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $47.1M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.96 (Bear Case) bis $5.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, OLMA ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olema Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Krebserkrankungen bei Frauen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olema Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Krebserkrankungen bei Frauen. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist Palazestrant, ein Östrogenrezeptor (ER)-Antagonist und selektiver ER-Abbauer, der sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von rezidivierendem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem ER-positivem, humanem epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor-2-negativem Brustkrebs befindet; OPERA-01, die entscheidende klinische Phase-3-Studie mit Palazestrant als Monotherapie bei ER+/HER2- metastasiertem Brustkrebs der zweiten/dritten Linie; und Palazestrant mit CDK4/6-Inhibitoren, einem Phosphatidylinositol-3-Kinase-alpha (PI3Ka)-Inhibitor Alpelisib, einem mechanistischen Ziel des Rapamycin-Inhibitors, und einem CDK4-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase 1b/2 zur Behandlung von ER+/HER2- fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs befindet. Darüber hinaus wird OP-3136 entwickelt, ein oral verfügbares kleines Molekül, das KAT6 wirksam und selektiv hemmt und sich in klinischen Phase-1-Studien für Patienten mit Brustkrebs und anderen soliden Tumoren befindet. Das Unternehmen hieß früher CombiThera, Inc. und änderte im März 2009 seinen Namen in Olema Pharmaceuticals, Inc.. Olema Pharmaceuticals, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olema Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$162M.

OLMA ist 63% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.