OptiCept Technologies AB (OPTI) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 267M SEK
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −15.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 1.38 bis kr 2.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 1.68 – kr 87.48 · Fair‑Value‑Band kr 1.38 – kr 2.76 · der Kurs von kr 2.65 notiert über dem Fair Value von kr 1.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
OptiCept Technologies AB (OPTI) notiert aktuell bei kr 2.65, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 36.8M SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 44.2M SEK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.38 (Bear Case) bis kr 2.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, OPTI ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
OptiCept Technologies AB (publ) ist als Lebensmittel- und Pflanzentechnologieunternehmen in Schweden und international tätig. Es entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Technologieplattformen, die in den Produktionsprozess in der Lebensmittel- und Pflanzenindustrie integriert sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
OptiCept Technologies AB (publ) ist als Lebensmittel- und Pflanzentechnologieunternehmen in Schweden und international tätig. Es entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Technologieplattformen, die in den Produktionsprozess in der Lebensmittel- und Pflanzenindustrie integriert sind. Das Unternehmen betreibt auch die Behandlung mit gepulsten elektrischen Feldern (CEPT) in kontrollierter Umgebung, ein gepulstes elektrisches Feld für Lebensmittelprodukte; und OptiBoost, eine Vakuuminfusion (VI) für Pflanzenprodukte. Seine Produkte werden in der Trockenobst- und Gemüse-, Obst- und Gemüsesäfte-, Olivenöl-, Kartoffelverarbeitungs-, Schnittblumen- sowie Forst- und Pflanzenschnittindustrie verwendet. Das Unternehmen war früher als OptiFreeze AB (publ) bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in OptiCept Technologies AB (publ). OptiCept Technologies AB (publ) wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von OptiCept Technologies AB entwickelte sich von kr 4.4M (FY2021) auf kr 27.9M (FY2025), rund +58.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 90.5M.
OPTI ist 30% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
OptiCept Technologies AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist OptiCept Technologies AB (OPTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OPTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPTI?
Wie hoch ist der Umsatz von OptiCept Technologies AB (OPTI)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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