Optronics Technologies S.A (OPTRON) Fair Value & Analyse

Technologie · GR · Marktkap. €7.0M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€1.20 bis €2.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.20 (Bear) bis €2.77 (Bull), Basis €1.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 80/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.31 – €3.00 · Fair‑Value‑Band €1.20 – €2.77 · der Kurs von €2.16 notiert über dem Fair Value von €1.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Optronics Technologies S.A (OPTRON) notiert aktuell bei €2.16, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Optronics Technologies S.A einen Umsatz von €4.5M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 88.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.20 (Bear Case) bis €2.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, OPTRON ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€2.31) gegenüber Substanzwert (€0.3200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Optronics Technologies S.A. bietet Dienstleistungen auf den Märkten für Glasfaser, Optoelektronik und Laseranwendungen in Griechenland an. Es bietet Glasfaserprodukte wie Glasfaserkabel, Patchpanels, Patchkabel-Pigtails, Adapter-Stecker, Racks, Kabelkanalteile und WDM-Splitter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Optronics Technologies S.A. bietet Dienstleistungen auf den Märkten für Glasfaser, Optoelektronik und Laseranwendungen in Griechenland an. Es bietet Glasfaserprodukte wie Glasfaserkabel, Patchpanels, Patchkabel-Pigtails, Adapter-Stecker, Racks, Kabelkanalteile und WDM-Splitter. und FTTH-Produkte, einschließlich Kabel, Schränke, Verteilerkästen, Steckdosen und Verteilerfelder. Das Unternehmen bietet auch Verkabelungsprodukte an, die aus Kupferkabeln, Steckdosen-Frontplatten, Patchpanels und Buchsen-Patchkabeln bestehen. Netzwerkprodukte wie Konverter und Schalter sowie Industrie-, Glasfaser-, CDWM-DWDM- und Live-Glasfaserüberwachungsprodukte; und Überwachungsprodukte, einschließlich analoger und IP-Kameras sowie DVRs-NVRs. Darüber hinaus bietet es Spleißgeräte; Messgeräte bestehend aus OTDRs, Mini-OTDRs, Leistungsmesser-Lichtquellen und Kabeltestern; Etikettierlösungen, die Hand- und Desktopdrucker sowie Etikettentypen und -materialien umfassen; Video-über-Glasfaser-Produkte, bestehend aus Konvertern, Sendern, Empfängern und Verstärkern; und wissenschaftliche Instrumente, darunter Laser, Optik, Lasersicherheit, Spektrometer, Lasermessgeräte und Mikroskope. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerkstudien und -design, FTTH-Design, schlüsselfertige Telekommunikationsnetzwerke, Installation von Glasfasernetzwerken, IT-Integration und Steuerungsnetzwerke, technischen Support und Wartung, Projekte und Installationen sowie Entwicklungsdienste für Kommunikationsdienste an. Es bedient Hersteller von Telekommunikations- und Glasfaserkabeln, PTTs, alternative Netzbetreiber, Universitäten, Institute, Auftragnehmer, Privatunternehmen und andere Optoelektronikanwender. Optronics Technologies S.A. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optronics Technologies S.A entwickelte sich von €7.2M (FY2018) auf €1.7M (FY2022), rund −29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €342K (−2.4%/Jahr seit FY2018).

OPTRON ist 12% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 303 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.