Optare Solutions, S.A. (OPTS) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · ES · Marktkap. 24,5 Mio. €
Was ist Optare Solutions, S.A. wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 481 % über unserem Fair Value von 1,29 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,35 € auf 1,29 € (−4,4 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs +2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,50 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (23 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
23‑Monats‑Spanne 6,00 € – 8,55 € · Fair‑Value‑Band 1,02 € – 1,50 € · der Kurs von 7,50 € notiert über dem Fair Value von 1,29 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Optare Solutions, S.A. (OPTS) notiert aktuell bei 7,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,29 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 481,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,20 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,50 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8100 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 91,9 (Stand 01.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,02 € (Bear Case) bis 1,50 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,50 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, OPTS ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0535 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,20 €) gegenüber Gewinnbasiert (0,8100 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Optare Solutions, S.A. bietet Beratungslösungen und Dienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber weltweit. Das Unternehmen bietet eine Ressourcenverwaltungsplattform von Drittanbietern an. Web-Telekommunikationsanwendungen; und Cloud-Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Optare Solutions, S.A. bietet Beratungslösungen und Dienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber weltweit. Das Unternehmen bietet eine Ressourcenverwaltungsplattform von Drittanbietern an. Web-Telekommunikationsanwendungen; und Cloud-Lösungen. Es bietet auch Schulungen an; Implementierungs- und Integrationsprojekte; Betrieb von IT-Plattformen; Wartung; und Überwachungsdienste. Das Unternehmen war früher als Optare Solutions S.L. bekannt. und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in Optare Solutions, S.A. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Vigo, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Optare Solutions, S.A. entwickelte sich von 8,1 Mio. € (FY2021) auf 10,0 Mio. € (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 278 Tsd. € (−29,7 %/Jahr seit FY2021).
OPTS ist 481 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 258 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | 96,11 ¥ | 109,88 ¥ | +14 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 177,75 $ | 172,67 $ | −3 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 49,43 $ | 64,43 $ | +30 % |
| AT&T Inc T | 26,01 $ | 43,97 $ | +69 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.935 ₹ | 941,48 ₹ | −51 % |
| Comcast Corporation CMCSA | 26,41 $ | 95,42 $ | +261 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,43 ¥ | 8,36 ¥ | +30 % |
| América Móvil, S.A. AMX | 23,50 $ | 39,45 $ | +68 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z77 | 4,29 SGD | 3,03 SGD | −29 % |
| Swisscom AG SCMN | 626,50 CHF | 463,92 CHF | −26 % |
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Häufige Fragen
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