OrganoClick AB (ORGC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 81.7M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.0400 bis kr 0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.3600 – kr 14.00 · Fair‑Value‑Band kr 0.0400 – kr 0.0800 · der Kurs von kr 0.4170 notiert über dem Fair Value von kr 0.0600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

OrganoClick AB (ORGC) notiert aktuell bei kr 0.4170, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OrganoClick AB einen Umsatz von 98.2M SEK bei einer Nettomarge von -35.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 75.1M SEK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0400 (Bear Case) bis kr 0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.4170 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ORGC ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OrganoClick AB (publ), ein grünes Chemieunternehmen, entwickelt und vermarktet biobasierte und biologisch abbaubare chemische Produkte und Materialtechnologien für die Behandlung von Vliesstoffen, technischen Textilien und Holz in Schweden, anderen nordischen Ländern, dem übrigen Europa, Asien, Nordamerika und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OrganoClick AB (publ), ein grünes Chemieunternehmen, entwickelt und vermarktet biobasierte und biologisch abbaubare chemische Produkte und Materialtechnologien für die Behandlung von Vliesstoffen, technischen Textilien und Holz in Schweden, anderen nordischen Ländern, dem übrigen Europa, Asien, Nordamerika und Ozeanien. Das Unternehmen bietet OrganoTex, eine biologisch abbaubare und dauerhaft wasserabweisende (DWR) Technologie zur Imprägnierung von Textilien und Schuhen, sowie Waschmittel an; OrganoWood, ein Holzprodukt und eine Holzschutztechnologie, die Holz vor Fäulnis und Termiten schützt; und OrganoComp, ein Biokomposit, das für die 3D-Formung verwendet wird. Darüber hinaus werden BIOkleen-Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Produkte zur Farbentfernung angeboten. OC-BioBinder, ein biobasiertes und biologisch abbaubares Bindemittel für Vliesstoffe und technische Textilien; und OC-AquaSil Tex, ein biologisch abbaubares Hydrophobierungsprodukt, das in Vliesstoffen, Spezialpapieren und technischen Textilien verwendet wird. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Einzelhändlern. Es bedient die Vliesstoff-, Papier-, Textil-, Holzverarbeitungs- und Bauindustrie sowie Verbraucher und Hausbesitzer. OrganoClick AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Täby, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OrganoClick AB entwickelte sich von kr 110M (FY2021) auf kr 106M (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 36.4M.

ORGC ist 86% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.