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Datenbasierte Aktienbewertung

Orlen S.A (ORLNY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 18.09.2026: Fair Value von Orlen S.A $22,29, Kurs $22,00, Potenzial +1,3 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · US

OS Orlen S.A Logo Einige Daten 24.09.2026

Orlen S.A

ORLNY · US

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 22,29 $ · Fair bewertet (+1 %)
!Qualität 57/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −1,8 %/J)
!Dünne Margen · 2,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·10,02 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
!Schmaler Burggraben 35/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 15 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

22,50 $ 17,76 $ Fair Value 22,29 $ 04.2026 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne 17,76 $ – 22,50 $ · der Kurs von 22,00 $ notiert unter dem Fair Value von 22,29 $. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Orlen S.A. ist in den Bereichen Raffinerie, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäfte tätig.

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Orlen S.A. ist in den Bereichen Raffinerie, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäfte tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Großhandel von Raffinerieprodukten wie Rohöl; Produktion und Verkauf von Kraftstoffen, Öl, Chemikalien und Petrochemikalien sowie Bereitstellung unterstützender Dienstleistungen; Produktion, Vertrieb und Verkauf von Strom und Wärme aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solarphotovoltaik sowie Erdgas; Handel mit Strom; Exploration und Gewinnung von Bodenschätzen; Exploration, Produktion und Import von Erdgas; sowie Handel und Lagerung von Gas und Flüssiggas. Das Unternehmen ist auch in der Exploration, Erkennung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen tätig; Tankstellenaktivitäten; und Bereitstellung von Transport-, Wartungs- und Überholungs-, Labor-, Sicherheits-, Design-, Verwaltungs-, Kurier-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie Pressevertrieb und Medienaktivitäten wie Zeitungen und Websites. Es bietet Benzin, Diesel, Flüssiggas und Biokraftstoffe an; Flug- und Schiffskraftstoffe; Heizöle; Aromaten, einschließlich Phenol, Benzol, Paraxylol, gereinigte Terephthalsäure, Benzol-Toulol-Fraktion und Naphthalinkonzentrat; Olefine; Polyolefine, umfassend Polyethylen; Kunststoffe, einschließlich Polyvinylchlorid Polanvil, Compounds Creovil und PVC Neralit; Glykole; Stickstoffdünger; und andere Produkte wie Aceton, Ethylenoxid, Masterbatch, hochentwickelter technischer Ruß Chezacarb, Caprolactam, Natronlauge und Natriumhypochlorit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basis-, Auto- und Motorrad-, LKW-, Schiffs-, Industrie- und Agraröle sowie Paraffin und Lösungsmittel an; Speise-, Pökel-, jodiertes Speise-, Futter-, Schrott- und Industriesalz sowie Industriesalzsole und Geschirrspülsalzgranulat; und Bitumen.Das Unternehmen war früher unter dem Namen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2023 in Orlen S.A.. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plock, Polen.

Aktienanalyse

Orlen S.A (ORLNY) notiert aktuell bei 22,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,3 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 221,51 $ je Aktie; damit liegen 20 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,00 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 18,12 $, und 1 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Orlen S.A entwickelte sich von 282 Mrd. PLN (FY2022) auf 268 Mrd. PLN (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. PLN (−60,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,5 Mrd. $ · KGV 14,5 · KUV 0,14 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,52 $ · Dividendenrendite 10,0 % · Nettomarge 0,9 % · Eigenkapitalrendite 4,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, ORLNY ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 22,29 $ Fair Value 22,29 $ Bull 22,29 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,11 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 155,62 $ 216,12 $ 328,15 $ 77
Wachstums-DCF 162,79 $ 221,51 $ 321,94 $ 75
Residualeinkommen 86,38 $ 81,48 $ 63,03 $ 73
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 155,62 $ 216,12 $ 328,15 $ 77
5J-Umsatz-Exit 169,93 $ 253,76 $ 375,72 $ 69
5J-EBITDA-Exit 140,26 $ 202,40 $ 284,73 $ 72
5J-KGV-Exit 72,94 $ 85,84 $ 101,78 $ 69
10J-Umsatz-Exit 158,01 $ 220,04 $ 287,14 $ 65
10J-EBITDA-Exit 145,09 $ 188,27 $ 233,72 $ 67
10J-KGV-Exit 104,22 $ 116,19 $ 126,32 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 14,82 $ 18,12 $ 20,38 $ 65
Ertragskraftwert (EPV) 161,49 $ 188,15 $ 211,47 $ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 22,89 $ 30,52 $ 38,15 $ 63
KUV-Multiple 27,80 $ 37,06 $ 46,33 $ 58
KBV-Multiple 27,80 $ 37,06 $ 46,33 $ 55
EV/EBIT 160,99 $ 214,13 $ 267,28 $ 66
EV/EBITDA 152,42 $ 202,71 $ 253,00 $ 67
EV/Umsatz 195,00 $ 277,90 $ 360,81 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 61,85 $ 82,88 $ 123,71 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 162,79 $ 221,51 $ 321,94 $ 75
Umsatz-Margen-DCF 169,93 $ 257,37 $ 363,93 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 86,38 $ 81,48 $ 63,03 $ 73
ROIC-Compounder 161,49 $ 194,64 $ 230,05 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 16,47 $ 23,53 $ 30,59 $ 65

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Leg ORLNY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 48
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−46,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−56,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 9 %

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Orlen S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 52 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 10,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,17× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14,5× · Günstiger als Median
KBV 0,18× · Günstigste 25 %
P/FCF 1,5× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 0,6× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)35 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)15 · Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 49
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 86
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 71

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Exxon Mobil Corporation XOM 158,71 $ 89,68 $ −43 %
Chevron Corporation CVX 202,41 $ 90,66 $ −55 %
PetroChina Company 601857 10,79 ¥ 15,47 ¥ +43 %
TotalEnergies SE TTE 78,15 € 69,85 € −11 %
Petróleo Brasileiro S.A XPBRA 7,99 € 2,72 € −66 %
China Petroleum & Chemical Corporation 600028 5,31 ¥ 3,74 ¥ −30 %
Equinor ASA EQNR 397,90 kr 347,34 kr −13 %
Eni S.p.A ENI 23,38 € 13,40 € −43 %
Suncor Energy Inc SU 66,94 $ 70,17 $ +5 %
Imperial Oil Limited IMO 124,28 $ 94,61 $ −24 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orlen S.A · Fair Value
22,29 $ +1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orlen S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORLNY

Häufige Fragen

Ist Orlen S.A (ORLNY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,29 $ gegenüber einem Kurs von 22,00 $, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ORLNY?
Unser modellbasierter Fair Value für Orlen S.A liegt bei 22,29 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORLNY?
Orlen S.A hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orlen S.A (ORLNY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,29 $ (Stand 24.09.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orlen S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,29 $, gegenüber einem Kurs von 22,00 $ rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Orlen S.A eine Dividende?
Orlen S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orlen S.A (ORLNY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orlen S.A liegt er bei 22,29 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 22,00 $. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orlen S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ORLNY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 22,00 $, Fair Value 22,29 $, rund +1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORLNY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,29 $). Bei Orlen S.A liegen zwischen beiden 0,2900 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orlen S.A wert?
An der Börse wird Orlen S.A mit rund 25,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 22,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,29 $ je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von ORLNY?
Orlen S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,29 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, EV/EBITDA 0,6.
Wie solide ist die Bilanz von Orlen S.A (ORLNY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orlen S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Orlen S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company, TotalEnergies SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orlen S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 22,00 $, berechneter Fair Value 22,29 $ (+1 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORLNY berechnet?
Wir rechnen Orlen S.A mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,29 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Orlen S.A liegt aktuell 1 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orlen S.A (ORLNY)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 22,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,29 $, das sind rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orlen S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Orlen S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orlen S.A (ORLNY)?
Die Marktkapitalisierung von Orlen S.A beträgt 25,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orlen S.A (ORLNY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orlen S.A liegt bei 0,14 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orlen S.A (ORLNY)?
Der Gewinn je Aktie von Orlen S.A beträgt 1,52 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orlen S.A (ORLNY)?
Die Dividendenrendite von Orlen S.A liegt bei 10,0 % (Ausschüttung 145 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orlen S.A (ORLNY)?
Die Nettomarge von Orlen S.A liegt bei 0,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orlen S.A (ORLNY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orlen S.A liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orlen S.A (ORLNY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orlen S.A bei 11,5 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Orlen S.A (ORLNY)?
Der Umsatz von Orlen S.A wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orlen S.A (ORLNY)?
Der Gewinn je Aktie von Orlen S.A wächst um +94,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orlen S.A (ORLNY)?
Der freie Cashflow von Orlen S.A beträgt 17,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orlen S.A (ORLNY)?
Die Nettoverschuldung von Orlen S.A beträgt 8,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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