Orrön Energy AB (ORRON) Fair Value & Analyse

Versorger · SE · Marktkap. 2.0B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 5.26 bis kr 9.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 3.93 – kr 486.00 · Fair‑Value‑Band kr 5.26 – kr 9.53 · der Kurs von kr 6.86 notiert unter dem Fair Value von kr 7.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Orrön Energy AB (ORRON) notiert aktuell bei kr 6.86, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 7.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orrön Energy AB einen Umsatz von 34.7M SEK bei einer Nettomarge von -67.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 90.2M SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 5.26 (Bear Case) bis kr 9.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ORRON ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (kr 12.44) gegenüber Substanzwert (kr 0.7600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orrön Energy AB (publ) ist ein unabhängiges Unternehmen für erneuerbare Energien in Deutschland und Schweden. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Portfolio von Windkraftanlagen in Schweden, Finnland und den übrigen nordischen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orrön Energy AB (publ) ist ein unabhängiges Unternehmen für erneuerbare Energien in Deutschland und Schweden. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Portfolio von Windkraftanlagen in Schweden, Finnland und den übrigen nordischen Ländern. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Solar- und Batterieprojekte im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Frankreich. Das Unternehmen hieß früher Lundin Energy AB (publ) und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Orrön Energy AB (publ). Orrön Energy AB (publ) wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orrön Energy AB entwickelte sich von kr 3.9B (FY2021) auf kr 29.5M (FY2025), rund −70.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 26.8M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.