Oryzon Genomics S.A (ORY) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · ES · Marktkap. €236M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.5440 bis €1.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.40 – €4.04 · Fair‑Value‑Band €0.5440 – €1.10 · der Kurs von €2.90 notiert über dem Fair Value von €0.7310. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Oryzon Genomics S.A (ORY) notiert aktuell bei €2.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7310 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oryzon Genomics S.A einen Umsatz von €12.6M bei einer Nettomarge von -20.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €16.4M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5440 (Bear Case) bis €1.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ORY ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oryzon Genomics S.A., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung epigenetischer Therapeutika für Patienten mit Krebs und Erkrankungen des ZNS (Zentralnervensystem), der Onkologie und der Hämatologie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oryzon Genomics S.A., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung epigenetischer Therapeutika für Patienten mit Krebs und Erkrankungen des ZNS (Zentralnervensystem), der Onkologie und der Hämatologie. Zu seinen Wirkstoffen in der klinischen Phase gehören Iadademstat (ORY-1001), ein selektiver LSD1-Inhibitor, der sich in Phase-II-Studien für die Onkologie befindet; und Vafidemstat (ORY-2001), ein ZNS-optimierter LSD1-Inhibitor, der sich in Phase-II-Studien zur Behandlung von ZNS- und psychiatrischen Erkrankungen befindet. Zu den Produktkandidaten gehören außerdem ORY-3001, ein LSD1-Inhibitor, der sich in der präklinischen Entwicklung zur Behandlung nicht-onkologischer Erkrankungen befindet; und ORY-4001, ein selektiver HDAC-6-Inhibitor zur Behandlung neurologischer Erkrankungen wie der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT), der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) und anderen. Darüber hinaus bestehen Kooperationen in der Präzisionsmedizin mit der Columbia University in New York und dem Institut für medizinische und molekulare Genetik (INGEMM) am Krankenhaus La Paz in Madrid, um Patienten mit Mutationen in den SetD1A- oder Shank3-Genen psychometrisch zu charakterisieren; und Cooperative Research and Development Agreement (CRADA), um mehrere klinische Studien zu sponsern. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Cornellà de Llobregat, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oryzon Genomics S.A entwickelte sich von €10.6M (FY2021) auf €0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.6M.
ORY ist 75% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 597 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.45 | ¥23.19 | -83% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist Oryzon Genomics S.A (ORY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORY?
Wie hoch ist der Umsatz von Oryzon Genomics S.A (ORY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ORY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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