OneSpan Inc (OSPN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $500M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($13.88 bis $28.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $13.88 (Bear) bis $28.10 (Bull), Basis $19.45. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.30 – $25.52 · Fair‑Value‑Band $13.88 – $28.10 · der Kurs von $16.78 notiert unter dem Fair Value von $19.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

OneSpan Inc (OSPN) notiert aktuell bei $16.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OneSpan Inc einen Umsatz von $246M bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $64.4M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.88 (Bear Case) bis $28.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, OSPN ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($34.96) gegenüber Substanzwert ($4.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OneSpan Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Lösungen für Sicherheit, Authentifizierung, Identität, elektronische Signatur und digitale Workflow-Produkte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cybersicherheit und digitale Vereinbarungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OneSpan Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Lösungen für Sicherheit, Authentifizierung, Identität, elektronische Signatur und digitale Workflow-Produkte in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cybersicherheit und digitale Vereinbarungen tätig. Das Unternehmen bietet Cloud Authentication an, eine cloudbasierte Multifaktor-Authentifizierungslösung; Mobile Security Suite, ein Software-Entwicklungskit, das mobile Transaktionen schützt; Mobile Application Shielding, das mobile Anwendungen vor Angriffen durch Malware schützt und eine sichere Nutzung mobiler Anwendungen auch in feindlichen Umgebungen ermöglicht; und Authentifizierungsserver, die Benutzer und Transaktionen sicher authentifizieren. Das Unternehmen bietet außerdem die Authentication Suite an, eine Lösung zum Schutz von Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen. Digipass-Authentifikator; und die Digipass S3-Authentifizierungssoftware, eine Authentifizierungsplattform, die eine passwortlose und Phishing-resistente Authentifizierung über Web- und Mobilanwendungen hinweg ermöglicht. Es bietet auch OneSpan Sign, eine Reihe von E-Signatur-Anforderungen für gelegentliche Vereinbarungen; OneSpan Notary, eine Online-Notarlösung, die für Organisationen mit internen Notaren entwickelt wurde; OneSpan Sign Identity Verification, das Banken und Finanzinstituten Identitätsüberprüfungsdienste ermöglicht; Onespan Sign Authentication, eine konfigurierbare Authentifizierungsoption zur Überprüfung von Absendern und Unterzeichnern durch Hinzufügen von Sicherheitsebenen zu E-Signatur-Transaktionen; und OneSpan Integration Platform, eine Plattform, die es Organisationen ermöglicht, elektronische Signaturen zu integrieren. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen über sein Direktvertriebsteam, Distributoren, Wiederverkäufer, Systemintegratoren und Originalgerätehersteller. Das Unternehmen war früher als VASCO Data Security International, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im August 1997 in OneSpan Inc. OneSpan Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OneSpan Inc entwickelte sich von $214M (FY2021) auf $243M (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $72.9M.

OSPN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Onespan forecasts $248M-$252M 2026 revenue as DigipassONE platform launch targets cross-sell growth Seeking Alpha · 05.08.2026
• Here is What to Know Beyond Why ONESPAN INC (OSPN) is a Trending Stock Yahoo Finance · 24.07.2026
• OSPN vs. ADYEY: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 29.06.2026
• ONESPAN INC (OSPN) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It Yahoo Finance · 25.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.