Autohellas S.A (OTOEL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €529M
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 164% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€22.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (€22.51 bis €40.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €4.43 – €12.40 · Fair‑Value‑Band €22.51 – €40.89 · der Kurs von €11.66 notiert unter dem Fair Value von €30.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Autohellas S.A (OTOEL) notiert aktuell bei €11.66, während unser modellbasierter Fair Value bei €30.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autohellas S.A einen Umsatz von €1.0B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €432M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €22.51 (Bear Case) bis €40.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €11.66 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, OTOEL ist mit 164% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€102.82) gegenüber Substanzwert (€6.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Autohellas S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Autovermietung und den Verkauf von Autos unter den Marken Hertz, Thrifty, Dollar und Firefly.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Autohellas S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die Autovermietung und den Verkauf von Autos unter den Marken Hertz, Thrifty, Dollar und Firefly. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Autovermietung und Verkauf von Gebrauchtwagen; Autohandel – Ersatzteile und zugehörige Dienstleistungen; und internationale Aktivität der Autovermietung und des Autoverkaufs. Es bietet Privatpersonen und Unternehmen Gelegenheits- und Kurzzeitmieten an. und Flottenmanagementdienste. Das Unternehmen handelt außerdem mit Neu- und Gebrauchtwagen verschiedener Marken, darunter SEAT, HYUNDAI, KIA, FORD, OPEL, SEAT, SAAB, ALFA ROME“, FIAT, ABARTH, VOLVO, BMW, JEEP und MINI, und bietet Kundendienst bekannt als Hertz Hellas und änderte 1974 seinen Namen in Autohellas S.A.. Autohellas S.A. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Autohellas S.A entwickelte sich von €492M (FY2020) auf €986M (FY2024), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €84.9M (+52.1%/Jahr seit FY2020).
OTOEL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | $70.38 | $24.58 | -65% |
| Penske Automotive Group PAG | $202.66 | $241.86 | +19% |
| Hotai Motor Co 2207 | 476.50 TWD | 576.75 TWD | +21% |
| CarMax, Inc KMX | $58.47 | $29.62 | -49% |
| Lithia Motors, Inc LAD | $339.16 | $610.95 | +80% |
| AutoNation, Inc AN | $205.72 | $329.77 | +60% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $76.89 | $66.27 | -14% |
| Valvoline Inc VVV | $38.64 | $24.57 | -36% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $39.46 | $33.81 | -14% |
| Eagers Automotive Limited APE | A$20.83 | A$17.66 | -15% |
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Häufige Fragen
Ist Autohellas S.A (OTOEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OTOEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OTOEL?
Wie hoch ist der Umsatz von Autohellas S.A (OTOEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OTOEL?
Zahlt Autohellas S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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