OPTiM Corporation (OTPMF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $241M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.58 bis $3.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.42 – $31.05 · Fair‑Value‑Band $1.58 – $3.35 · der Kurs von $4.42 notiert über dem Fair Value von $2.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

OPTiM Corporation (OTPMF) notiert aktuell bei $4.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OPTiM Corporation einen Umsatz von $5.6B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.58 (Bear Case) bis $3.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, OTPMF ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.68) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0053). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OPTiM Corporation bietet IoT-Plattform, Fernverwaltung, Support und andere Dienste in Japan. Das Unternehmen bietet KI-Dienste an, darunter eine OPTiM-Kamera mit künstlicher Intelligenz (KI), einen Bildanalysedienst sowie den OPTiM-Dienst für physische Sicherheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OPTiM Corporation bietet IoT-Plattform, Fernverwaltung, Support und andere Dienste in Japan. Das Unternehmen bietet KI-Dienste an, darunter eine OPTiM-Kamera mit künstlicher Intelligenz (KI), einen Bildanalysedienst sowie den OPTiM-Dienst für physische Sicherheit. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den OPTiM Store, eine Plattform zur Schaffung eines Marktplatzes für Geschäfts-Apps. und OPTiM Cloud IoT OS, eine Plattform, die Verwaltungsdienste für verschiedene Geräte im IoT-Netzwerk bereitstellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Optimal Biz an, das es einem IT-Administrator ermöglicht, IT-Geräte in einem Büro zu verwalten; Optimal Biz Secure Shield; Optimal Remote, ein Support-Tool zur Unterstützung und Verkürzung der Diagnosezeit sowie ein Wartungstool zur Steuerung von Terminals an entfernten Orten; und Optimal Second Sight, eine Lösung für die Weitergabe von Live-Videos über eine Smart Glass, ein Smartphone oder ein Tablet. Darüber hinaus bietet es Supportdienste, darunter Optimal Diagnosis and Repair, ein Tool zum Auffinden und Beheben von Problemen auf Smartphones, Tablets, PCs und Routern im Netzwerk; Optimal Setup, eine Technologie zur automatischen Einrichtung von Routern, die für Telekommunikationsanbieter verfügbar sind; und Optimal Guard, um Spoofing und Informationslecks zu verhindern, indem bösartige ausführbare Dateien erkannt, gestoppt und gelöscht werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Smart Agriculture tätig und entwickelt und vertreibt Cloud-CRM. OPTiM Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OPTiM Corporation entwickelte sich von $7.5B (FY2021) auf $10.6B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2B (−1.2%/Jahr seit FY2021).

OTPMF ist 39% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.