OT Logistics S.A (OTS) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 225M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 11.14 PLN (Bear) bis 18.54 PLN (Bull), Basis 14.84 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.51 PLN – 44.95 PLN · Fair‑Value‑Band 11.14 PLN – 18.54 PLN · der Kurs von 16.24 PLN notiert über dem Fair Value von 14.84 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

OT Logistics S.A (OTS) notiert aktuell bei 16.24 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.84 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OT Logistics S.A einen Umsatz von 273M PLN bei einer Nettomarge von -16.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 496M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.14 PLN (Bear Case) bis 18.54 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.24 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, OTS ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (21.29 PLN) gegenüber Substanzwert (5.02 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OT Logistics S.A. beschäftigt sich mit Hafenumladungen und Speditionsdienstleistungen in Polen sowie Mittel- und Osteuropa. Es ist durch Hafenaktivitäten tätig; Frachtdienstleistungen; Eisenbahntätigkeit; sowie die Segmente Hydrotechnik und andere Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OT Logistics S.A. beschäftigt sich mit Hafenumladungen und Speditionsdienstleistungen in Polen sowie Mittel- und Osteuropa. Es ist durch Hafenaktivitäten tätig; Frachtdienstleistungen; Eisenbahntätigkeit; sowie die Segmente Hydrotechnik und andere Aktivitäten. Das Unternehmen bietet Umschlags-, Lagerungs-, Lagerungs-, Verpackungs- und Speditionsdienstleistungen an; umfassende Logistikdienstleistungen im Tür-zu-Tür-System und Organisation von Transporten auf der Schiene, auf der Straße und auf dem Seeweg durch alle polnischen Seehäfen; Bereitstellung umfassender Schienenverkehrsdienstleistungen wie Gleisabfertigung, Manöver und Transport durch die Baltic Railway Company; sowie Wasserstraßentransporte, Transportunterstützungsdienste für Wasserkraftprojekte sowie Leasing- und Mietdienste für Schiffe usw. Das Unternehmen war früher als Odratrans S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2012 in OT Logistics S.A.. OT Logistics S.A. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stettin, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OT Logistics S.A entwickelte sich von 791M PLN (FY2021) auf 273M PLN (FY2025), rund −23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −46.2M PLN.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.