SHENG SIONG GROUP LTD (OV8) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 5.0B SGD

SS SHENG SIONG GROUP LTD OV8 · SG

Kurs3.25 SGD

Fair Value2.09 SGD

Potenzial-35.7%

Qualität74/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 9.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.10% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/15)

Moderater Burggraben 63/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.57 SGD – 2.61 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.61 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.21 SGD – 3.34 SGD · Fair‑Value‑Band 1.57 SGD – 2.61 SGD · der Kurs von 3.25 SGD notiert über dem Fair Value von 2.09 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

SHENG SIONG GROUP LTD (OV8) notiert aktuell bei 3.25 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.09 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHENG SIONG GROUP LTD einen Umsatz von 1.6B SGD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.5. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.57 SGD (Bear Case) bis 2.61 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.25 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, OV8 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 1.85 SGD 2.55 SGD 3.51 SGD 80

Residualeinkommen 0.6300 SGD 0.8500 SGD 4.42 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 1.49 SGD 2.13 SGD 2.85 SGD 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 1.83 SGD 2.62 SGD 3.78 SGD 38

Owner Earnings 1.66 SGD 2.37 SGD 3.40 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 1.49 SGD 2.11 SGD 2.89 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 1.73 SGD 2.55 SGD 3.50 SGD 41

5J-KGV-Exit 1.73 SGD 2.56 SGD 3.42 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 1.57 SGD 2.16 SGD 2.92 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 1.75 SGD 2.46 SGD 3.37 SGD 37

10J-KGV-Exit 1.75 SGD 2.46 SGD 3.32 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.6800 SGD 2.06 SGD 2.73 SGD 54

Lynch-Fair-Value 0.4400 SGD 0.6300 SGD 0.8200 SGD 50

PEG = 1,0 0.4400 SGD 0.6300 SGD 0.8200 SGD 46

Ertragskraftwert (EPV) 1.17 SGD 1.31 SGD 1.43 SGD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 1.57 SGD 2.09 SGD 2.61 SGD 63

KUV-Multiple 1.25 SGD 1.67 SGD 2.09 SGD 58

KBV-Multiple 1.27 SGD 1.69 SGD 2.11 SGD 55

EV/EBIT 1.78 SGD 2.28 SGD 2.77 SGD 53

EV/EBITDA 1.84 SGD 2.36 SGD 2.88 SGD 54

EV/Umsatz 1.35 SGD 1.81 SGD 2.27 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.2000 SGD 0.2600 SGD 0.3900 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1.85 SGD 2.55 SGD 3.51 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 1.49 SGD 2.13 SGD 2.85 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.6300 SGD 0.8500 SGD 4.42 SGD 76

ROIC-Compounder 1.20 SGD 1.37 SGD 1.53 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1.29 SGD 1.84 SGD 2.39 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.46 SGD) gegenüber Substanzwert (0.2600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.6B SGD

Umsatzwachstum (J/J) +12.4%

Nettomarge 9.5%

Eigenkapitalrendite 25.4%

Free Cashflow 216M SGD FY2025

KGV 32.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1000 SGD

Dividendenrendite 2.1%

Gewinnwachstum (J/J) +11.7%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 74/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86

Profitabilität 80

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 42

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 71

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 96

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 94

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 74

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 95

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sheng Siong Group Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Kette von Supermarkt-Einzelhandelsgeschäften. Die Geschäfte des Unternehmens umfassen lebende, frische und gekühlte Produkte wie Meeresfrüchte, Fleisch, Obst und Gemüse; Milchprodukte; Grundnahrungsmittel für die Speisekammer, einschließlich Reis, Nudeln, Öle, Gewürze und Würzmittel; Verpackte, verarbeitete, gefrorene und konservierte Lebensmittelprodukte; Baby- und Körperpflegeprodukte; und eine Auswahl an Getränken, Weinen, Bieren und Spirituosen sowie anderen wichtigen Haushaltswaren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im allgemeinen Handel sowie im Import- und Exportgeschäft im Großhandel tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Sheng Siong Online, eine Online-Shopping-Plattform für Lebensmittel. Unter dem Markennamen Sheng Siong betreibt das Unternehmen Geschäfte in Singapur und Kunming, China. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHENG SIONG GROUP LTD entwickelte sich von 1.4B SGD (FY2021) auf 1.6B SGD (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 149M SGD (+3.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 68/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.6B SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+9.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.4%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.1%

Umsatz +3.5%/Jahr

FY21 1.4B SGD

FY22 1.3B SGD

FY23 1.4B SGD

FY24 1.4B SGD

FY25 1.6B SGD

Nettoergebnis +3.0%/Jahr

FY21 133M SGD

FY22 133M SGD

FY23 134M SGD

FY24 138M SGD

FY25 149M SGD

OV8 ist 36% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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SHENG SIONG GROUP LTD · Fair Value
2.09 SGD −36%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SHENG SIONG GROUP LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OV8

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 74 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −36% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 25% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 11% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 10% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 12% · Top 25%

Umsatzwachstum 12% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.1% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32.5× · Teurer als 75% der Peers

KBV 6.63× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.41× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 18.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 17.6× · Teurer als 75% der Peers

PEG 3.28× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 36

ZUKUNFT 62 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 50

GESUNDHEIT 100 · Sektor 92

DIVIDENDE 42 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L	C$60.79	C$44.44	-27%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD	€31.87	€53.50	+68%
The Kroger Co KR	$56.06	$28.19	-50%
Woolworths Group WOW	A$39.72	A$8.33	-79%
George Weston Limited WN	C$99.75	C$147.70	+48%
Coles Group COL	A$23.44	A$15.86	-32%
Metro Inc MRU	C$89.98	C$94.01	+4%
Carrefour SA CA	€15.73	€11.19	-29%
CP ALL Public Company TCPD	1.81 SGD	2.35 SGD	+30%
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS	385.75 TRY	267.12 TRY	-31%

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Häufige Fragen

Ist SHENG SIONG GROUP LTD (OV8) über- oder unterbewertet?

Stand 16.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.09 SGD gegenüber einem Kurs von 3.25 SGD, rund −36% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von OV8?

Unser modellbasierter Fair Value für SHENG SIONG GROUP LTD liegt bei 2.09 SGD (Stand 16.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.25 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OV8?

SHENG SIONG GROUP LTD hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von SHENG SIONG GROUP LTD (OV8)?

SHENG SIONG GROUP LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.6B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von OV8?

Die Nettomarge von SHENG SIONG GROUP LTD liegt bei rund 9.5%, das Unternehmen behält damit etwa 9.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt SHENG SIONG GROUP LTD eine Dividende?

SHENG SIONG GROUP LTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.10% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.