Oxford Square Capital Corp (OXSQ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $125M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.36 bis $3.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.19 – $2.28 · Fair‑Value‑Band $1.36 – $3.37 · der Kurs von $1.49 notiert unter dem Fair Value von $2.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Oxford Square Capital Corp (OXSQ) notiert aktuell bei $1.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oxford Square Capital Corp einen Umsatz von $39.1M bei einer Nettomarge von -92.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $106M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.36 (Bear Case) bis $3.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.49 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, OXSQ ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.32) gegenüber Substanzwert ($1.04). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oxford Square Capital Corp. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das als geschlossene, nicht diversifizierte Management-Investmentgesellschaft tätig ist. Es handelt sich um ein Private-Equity- und Mezzanine-Unternehmen. Das Unternehmen investiert sowohl in öffentliche als auch in private Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oxford Square Capital Corp. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das als geschlossene, nicht diversifizierte Management-Investmentgesellschaft tätig ist. Es handelt sich um ein Private-Equity- und Mezzanine-Unternehmen. Das Unternehmen investiert sowohl in öffentliche als auch in private Unternehmen. Es investiert in besicherte und unbesicherte vorrangige Schuldtitel, nachrangige Schuldtitel, nachrangige nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Stammaktien und syndizierte Bankkredite. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Schuld- und/oder Beteiligungspapiere von technologiebezogenen Unternehmen, die in den Bereichen Computersoftware, Internet, Infrastruktur und Dienstleistungen der Informationstechnologie, Medien, Telekommunikation und Telekommunikationsausrüstung, Halbleiter, Hardware, technologiebasierte Dienstleistungen, Halbleiterkapitalausrüstung, medizinische Gerätetechnologie, diversifizierte Technologie und Netzwerksysteme tätig sind. Sie konzentriert ihre Investitionen auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 200 Millionen US-Dollar und einer Marktkapitalisierung oder einem Unternehmenswert von weniger als 300 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen investiert zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar pro Transaktion. Das Unternehmen strebt den Ausstieg aus seinen Investitionen innerhalb von sieben Jahren an. Es fungiert als Anlageberater für TICC. Oxford Square Capital Corp., früher bekannt als TICC Capital Corp., wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oxford Square Capital Corp entwickelte sich von $43.9M (FY2021) auf −$5.0M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$18.7M.

OXSQ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Oxford Square Capital Corp. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 31.07.2026
• Oxford Square Capital Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• Oxford Square Capital Corp. Announces Net Asset Value and Selected Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2026 and Declaration of GlobeNewswire · 31.07.2026
• Oxford Square Capital Q2 2026 Earnings Preview Seeking Alpha · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.