Özerden Ambalaj Sanayi A.S. (OZRDN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 2.1B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.90 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (11.40 TRY bis 20.90 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 8.74 TRY – 38.68 TRY · Fair‑Value‑Band 11.40 TRY – 20.90 TRY · der Kurs von 27.90 TRY notiert über dem Fair Value von 16.15 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Özerden Ambalaj Sanayi A.S. (OZRDN) notiert aktuell bei 27.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.15 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Özerden Ambalaj Sanayi A.S. einen Umsatz von 540M TRY bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.3. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.40 TRY (Bear Case) bis 20.90 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.90 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 229% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, OZRDN ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Özerden Ambalaj Sanayi A.S. produziert und vertreibt weltweit Verpackungs- und Isolierprodukte. Das Unternehmen bietet wärmeisolierende Verpackungsprodukte wie Thermo Airsafe, Thermo Mailer, Thermo Bag, Thermo Pharma, Thermo Boxliner, Thermo Cover und Thermo Liner Produkte an; In-the-Box-Schutzprodukte unter den Namen Papersafe, Airsafe, Ranpak, Airbed und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Özerden Ambalaj Sanayi A.S. produziert und vertreibt weltweit Verpackungs- und Isolierprodukte. Das Unternehmen bietet wärmeisolierende Verpackungsprodukte wie Thermo Airsafe, Thermo Mailer, Thermo Bag, Thermo Pharma, Thermo Boxliner, Thermo Cover und Thermo Liner Produkte an; In-the-Box-Schutzprodukte unter den Namen Papersafe, Airsafe, Ranpak, Airbed und Chocolate Pad; und Schutzverpackungsprodukte, bestehend aus Poly-Luftpolsterfolien, PE-Schaumstoffrollen und -beuteln und -folien sowie ergänzenden Produkten sowie Verpackungsprodukten unter den Namen Netkraft und Balondüla. Es bietet außerdem Strahlungsbarrieren und atmungsaktive Membranen, Dampfsperrschichten sowie wasserabweisende Membranen und reflektierende Wärmeisolierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Wohnmöbel an; E-Commerce, Fulfillment und 3PL; kosmetische, chemische und pharmazeutische Produkte; Industrieprodukt und Ersatzteil; Logistik und Lagerung; und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen war früher als Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in Özerden Ambalaj Sanayi A.S. im Juli 2023. Özerden Ambalaj Sanayi A.S. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Özerden Ambalaj Sanayi A.S. entwickelte sich von 26.2M TRY (FY2015) auf 59.6M TRY (FY2019), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −5.6M TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.