Photon Energy N.V (P7V) Fair Value & Analyse

Technologie · DE · Marktkap. €13.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.1200 bis €0.4800). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne €0.2250 – €0.4670 · Fair‑Value‑Band €0.1200 – €0.4800 · der Kurs von €0.2350 notiert über dem Fair Value von €0.1200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Photon Energy N.V (P7V) notiert aktuell bei €0.2350, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Photon Energy N.V einen Umsatz von €94.8M bei einer Nettomarge von -18.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €163M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1200 (Bear Case) bis €0.4800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2350 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, P7V ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€0.5900) gegenüber Multiplikatoren (€0.3800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Photon Energy N.V. baut und optimiert über seine Tochtergesellschaften Solarkraftwerke und Energiespeichersysteme in der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Australien, Rumänien, der Slowakischen Republik, Deutschland, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist im Bereich Engineering tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Photon Energy N.V. baut und optimiert über seine Tochtergesellschaften Solarkraftwerke und Energiespeichersysteme in der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Australien, Rumänien, der Slowakischen Republik, Deutschland, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist im Bereich Engineering tätig. Technologie; Investitionen; Betrieb und Wartung; Neue Energie; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen investiert in und erzeugt Strom durch Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 129,6 MWp. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, dem Engineering, dem Bau und der Installation schlüsselfertiger Photovoltaiksysteme. Betrieb, Wartung und Überwachung von Photovoltaik-Kraftwerken; und Bereitstellung von Inverter-Cardio- sowie Überwachungs- und Kontrolldiensten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel, Import und Export von FVE-Komponenten tätig; und Projektentwicklung, Wassertechnologie und andere Aktivitäten. Darüber hinaus bietet es Kapazitätsmarkt-, Energiehandels- und Echtzeit-Asset-Aggregator-Dienste an. Optimierung von Anlagenverwaltung und Batterieenergiespeichersystemen; Monetarisierung der Energieflexibilität, Energieabnahme sowie Lösungen für saubere Energieversorgung und Stromabnahmeverträge; Wasser- und Abwasseraufbereitung, Gewässermanagement, Brunnen und Beratungsdienste; und PFAS-Management- und Umweltsanierungslösungen. Photon Energy N.V. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Photon Energy N.V entwickelte sich von €36.4M (FY2021) auf €90.1M (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€17.4M.

P7V ist 49% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.