CIVMEC LIMITED (P9D) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 871M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.13 SGD (Bear) bis 1.98 SGD (Bull), Basis 1.58 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4039 SGD – 1.77 SGD · Fair‑Value‑Band 1.13 SGD – 1.98 SGD · der Kurs von 1.69 SGD notiert über dem Fair Value von 1.58 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CIVMEC LIMITED (P9D) notiert aktuell bei 1.69 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.58 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CIVMEC LIMITED einen Umsatz von 688M SGD bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.13 SGD (Bear Case) bis 1.98 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.69 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, P9D ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.69 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.5600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Civmec Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen für die Sektoren Energie, Ressourcen, Infrastruktur, Schifffahrt und Verteidigung in Australien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Civmec Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen für die Sektoren Energie, Ressourcen, Infrastruktur, Schifffahrt und Verteidigung in Australien an. Das Unternehmen übernimmt Fertigungsprojekte wie Baustahl, Bleche, Tanks, Schiffe, Materialtransportgeräte, Unterwasser- und Offshore-Strukturen sowie Rohrspuldienste. Es bietet Modularisierungsdienste an; Schiffbaudienstleistungen; Bauarbeiten vor Ort, einschließlich Erdarbeiten, Bewehrungsstahlarbeiten, Schalungen, detaillierte Bauarbeiten, Betoneinbringung sowie Verfüllung und Verdichtung bis hin zur endgültigen Übergabe; und Stahlbetonprodukte, bestehend aus vorgespannten Trägern, Brüstungen, Strukturfundamenten, Senkkästen, Bodenplatten und Stützmauern, abgehängten Plattenabschnitten, speziell gebauten Anlagen und Wellenbrechersystemen. Darüber hinaus führt das Unternehmen Struktur-, Maschinen- und Rohrleitungsarbeiten durch, die aus der Errichtung von Gebäuden, mechanischen Installationen und Ausrichtungen, der Installation von Rohrleitungen und Unterstützung vor der Inbetriebnahme, Schweißarbeiten vor Ort, Ausrüstung, Tanks und Ausrüstung bestehen. und bietet Elektro-, Instrumentierungs- und Steuerungsdienstleistungen an, wie z. B. elektrische Infrastrukturarbeiten, einschließlich Umspannwerke, Schalträume, Schaltanlagen und Standortvernetzung, sowie elektrische Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen industrielle Isolierungsdienstleistungen an, darunter Blech- und Leichtblechfertigung, Brandschutz, Installation vor Ort sowie Verarbeitungs- und Umformtechnik. Onshore- und Offshore-Wartungsdienste; und unterstützende Dienstleistungen wie Oberflächenbehandlung, Gerüste, Seilzugang, Spannnetze und gefertigte Plattformen sowie die Ausführung von Feuerfestprojekten; liefert Arbeitskräfte; und agiert als eingetragener Ausbildungsbetrieb.Das Unternehmen war früher als Civmec Australia Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in Civmec Limited. Civmec Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Henderson, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CIVMEC LIMITED entwickelte sich von 674M SGD (FY2021) auf 811M SGD (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.5M SGD (+5.2%/Jahr seit FY2021).

P9D beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.