Civmec Limited (P9D) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 871M SGD

CL Civmec Limited P9D · SG

Kurs1.71 SGD

Fair Value1.57 SGD

Potenzial-8.2%

Qualität72/100

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Evidenz: Hoch Spanne 1.12 SGD – 1.96 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.8805 SGD – 1.77 SGD · Fair‑Value‑Band 1.12 SGD – 1.96 SGD · der Kurs von 1.71 SGD notiert über dem Fair Value von 1.57 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Civmec Limited (P9D) notiert aktuell bei 1.71 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.57 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Civmec Limited einen Umsatz von 688M SGD bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 688M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -24.3%

Nettomarge 5.5%

Eigenkapitalrendite 7.3%

Free Cashflow 56.1M SGD FY2025

KGV 24.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0700 SGD

Dividendenrendite 3.5%

Gewinnwachstum (J/J) -18.4%

Nettoverschuldung 33.2M SGD FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Civmec Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen für die Sektoren Energie, Ressourcen, Infrastruktur, Schifffahrt und Verteidigung in Australien an. Das Unternehmen übernimmt Fertigungsprojekte wie Baustahl, Bleche, Tanks, Schiffe, Materialtransportgeräte, Unterwasser- und Offshore-Strukturen sowie Rohrspuldienste. Es bietet Modularisierungsdienste an; Schiffbaudienstleistungen; Bauarbeiten vor Ort, einschließlich Erdarbeiten, Bewehrungsstahlarbeiten, Schalungen, detaillierte Bauarbeiten, Betoneinbringung sowie Verfüllung und Verdichtung bis hin zur endgültigen Übergabe; und Stahlbetonprodukte, bestehend aus vorgespannten Trägern, Brüstungen, Strukturfundamenten, Senkkästen, Bodenplatten und Stützmauern, abgehängten Plattenabschnitten, speziell gebauten Anlagen und Wellenbrechersystemen. Darüber hinaus führt das Unternehmen Struktur-, Maschinen- und Rohrleitungsarbeiten durch, die aus der Errichtung von Gebäuden, mechanischen …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Civmec Limited entwickelte sich von 674M SGD (FY2021) auf 811M SGD (FY2025) — rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.5M SGD (+5.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.7%/Jahr

FY21 674M SGD

FY22 809M SGD

FY23 831M SGD

FY24 1.0B SGD

FY25 811M SGD

Nettoergebnis +5.2%/Jahr

FY21 34.8M SGD

FY22 50.8M SGD

FY23 57.7M SGD

FY24 64.4M SGD

FY25 42.5M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4110	$0.0100	-98%
Samsung C&T Corporation 028260	407,500 KRW	236,704 KRW	-42%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.74	¥15.02	+217%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	3,472 MXN	-54%
Hyundai Engineering & Construction Co 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist Civmec Limited (P9D) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.57 SGD gegenüber einem Kurs von 1.71 SGD — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von P9D?

Unser modellbasierter Fair Value für Civmec Limited liegt bei 1.57 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.71 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von P9D?

Civmec Limited hat einen Qualitäts-Score von 72/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Civmec Limited (P9D)?

Civmec Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 688M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von P9D?

Die Nettomarge von Civmec Limited liegt bei rund 5.5% — das Unternehmen behält damit etwa 5.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Civmec Limited eine Dividende?

Civmec Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.53% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.