Palisade Bio, Inc (PALI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $325M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7905). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4165 bis $0.7905) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5400 – $5,708 · Fair‑Value‑Band $0.4165 – $0.7905 · der Kurs von $2.11 notiert über dem Fair Value von $0.6290. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Palisade Bio, Inc (PALI) notiert aktuell bei $2.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6290 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $133M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.6. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4165 (Bear Case) bis $0.7905 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 298% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PALI ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Palisade Bio, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung oraler Phosphodiesterase-4-Inhibitor-Prodrugs, die für die gezielte Abgabe an das terminale Ileum und den Dickdarm konzipiert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Palisade Bio, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung oraler Phosphodiesterase-4-Inhibitor-Prodrugs, die für die gezielte Abgabe an das terminale Ileum und den Dickdarm konzipiert sind. Zu seinem führenden klinischen Produktkandidaten gehört PALI-2108, das sich in der klinischen Phase 1b zur Behandlung von Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen, einschließlich Colitis ulcerosa und fibrostenotischem Morbus Crohn, befindet. Das Unternehmen hat eine Forschungskooperations- und Lizenzvereinbarung mit Giiant Pharma, Inc. für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung seiner Verbindungen; Lizenzvereinbarung mit den Regents der University of California ausschließlich zum Zweck der Aufrechterhaltung der Newsoara Co-Development; und eine gemeinsame Entwicklungs- und Vertriebsvereinbarung mit Newsoara Biopharma Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Palisade Bio, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.8M.

PALI ist 70% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.