Paradeep Phosphates Limited (PARADEEP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 154 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN INE088F01024

Was ist Paradeep Phosphates Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 37,05 ₹ – 230,39 ₹ · Fair‑Value‑Band 122,32 ₹ – 203,87 ₹ · der Kurs von 156,95 ₹ notiert unter dem Fair Value von 163,10 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Paradeep Phosphates Limited (PARADEEP) notiert aktuell bei 156,95 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 163,10 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 413,12 ₹ je Aktie; damit liegen 13 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 156,95 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 43,76 ₹, und 4 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paradeep Phosphates Limited einen Umsatz von 234 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 65,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 122,32 ₹ (Bear Case) bis 203,87 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 156,95 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, PARADEEP ist mit 4 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,50 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (413,12 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (15,41 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paradeep Phosphates Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Handel, dem Vertrieb und dem Verkauf von Harnstoff und komplexen Düngemitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paradeep Phosphates Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, dem Handel, dem Vertrieb und dem Verkauf von Harnstoff und komplexen Düngemitteln. Das Unternehmen bietet Di-Ammoniumphosphat an; Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumkomplexdünger; und Fluorkieselsäure, Phosphogips, Zypmit, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Gips, Kalisalz und Ammoniakprodukte sowie Nährstoffe wie Schwefel und Zink. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler und Einzelhändler unter den Markennamen Navratna und Jai Kisaan. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Paradeep Phosphates Limited ist eine Tochtergesellschaft von Zuari Maroc Phosphates Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paradeep Phosphates Limited entwickelte sich von 78,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 218 Mrd. ₹ (FY2026), rund +29,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 10,0 Mrd. ₹ (+25,8 %/Jahr seit FY2022).

PARADEEP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 176 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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