UiPath, Inc (PATH) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.1B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.38 – $85.12 · Fair‑Value‑Band $6.66 – $11.10 · der Kurs von $15.05 notiert über dem Fair Value von $8.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

UiPath, Inc (PATH) notiert aktuell bei $15.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UiPath, Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $800M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.66 (Bear Case) bis $11.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, PATH ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($18.84) gegenüber Substanzwert ($3.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UiPath, Inc. bietet eine Automatisierungsplattform, die eine Reihe von RPA-Lösungen (Robotic Process Automation) hauptsächlich in den USA, Rumänien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und international anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UiPath, Inc. bietet eine Automatisierungsplattform, die eine Reihe von RPA-Lösungen (Robotic Process Automation) hauptsächlich in den USA, Rumänien, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und international anbietet. Es bietet die UiPath-Plattform, eine integrierte Unternehmenssoftwareplattform, die es KI-Agenten, Robotern, Menschen und Modellen ermöglicht, in koordinierten Arbeitsabläufen zusammenzuarbeiten. Die UiPath-Plattform des Unternehmens umfasst die Prozessorchestrierung und Prozessintelligenz von UiPath Maestro; UiPath-Agent-Builder; RPA- und API-Automatisierung; UiPath intelligente Extraktion und Verarbeitung; UiPath-Testcloud für Tests und Qualitätssicherung; UiPath-Pakete und vorgefertigte Agentenlösungen; und zentralisierte Governance-Funktionen, die für Automatisierungen, KI-Agenten und manuelle Aufgaben gelten. Es bedient die Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen, die Fertigung, den Einzelhandel und den öffentlichen Sektor. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UiPath, Inc entwickelte sich von $892M (FY2022) auf $1.6B (FY2026), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $282M.

PATH ist 41% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Palantir Surges 10%, UiPath Rises 7%, C3.ai Gains 5% as Agentic AI Stocks Rally Together Yahoo Finance · 07.08.2026
• UiPath Announces Second Quarter Fiscal 2027 Financial Results Conference Call Yahoo Finance · 06.08.2026
• UiPath (PATH) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.