Pavna Industries Ltd (PAVNAIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne ₹14.27 – ₹72.52 · Fair‑Value‑Band ₹7.16 – ₹10.24 · der Kurs von ₹18.77 notiert über dem Fair Value von ₹9.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pavna Industries Ltd (PAVNAIND) notiert aktuell bei ₹18.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pavna Industries Ltd einen Umsatz von ₹3.0B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.16 (Bear Case) bis ₹10.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, PAVNAIND ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹9.81) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.8400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pavna Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pavna Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten in Indien und international. Zu den Automobilkomponenten des Unternehmens gehören Zündschalter, Tankdeckel, Schlösser, automatische Schlösser, Griffe, Schalter, Öl- und Wasserpumpen, Vergaser, Drosselklappengehäuse, Kraftstoffhähne und -pumpen, Einspritzsysteme, Motor- und Gusskomponenten usw.; und Aftermarket-Produkte, darunter Filter, Kupplungsscheiben, Lager, Wischerblätter und Bremsbacken. Es bietet außerdem eine Lenk- und Zündschlossbaugruppe, einen Lenkerschalter, eine Hebelbaugruppe, einen Seitenständersensor, eine Regler-Gleichrichtereinheit, eine LCM-Lichtsteuerung, einen Magnethalter, eine Abschlusseinheit und einen Kabelbaum. Scheinwerfer, Spiegel, Steuerkabel, Blinker und Luftfilter; und Fahrzeugzubehör wie Rad-, Helm-, Scheibenbrems- und Kabelschlösser sowie Hupen und Fußstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Verkäufe und -Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Komponenten für Pkw, Zweiräder, Dreiräder, schwere und leichte Nutzfahrzeuge sowie Geländefahrzeuge an. Das Unternehmen war früher als Pavna Zadi Security Systems Limited bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Pavna Industries Limited. Pavna Industries Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Aligarh, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pavna Industries Ltd entwickelte sich von ₹3.2B (FY2022) auf ₹3.0B (FY2026), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹46.1M (−12.7%/Jahr seit FY2022).

PAVNAIND ist 49% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.